Цены на WTI выросли на ожиданиях увеличения спроса со стороны Китая и резкого сокращения запасов нефти в США. На данный момент сырая нефть марки WTI оценивается в 74,08 доллара США, а нефть марки Brent — в 77,8 доллара США. 
Данные JOLT о вакансиях в США в ноябре зафиксировали 8,098 млн человек, превысив ожидания рынка, а предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения. Индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM в декабре составил 54,1, превысив ожидания рынка. После того, как данные были опубликованы, трейдеры уже не полностью учитывали ставки на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки к июлю. Запасы бензина API в США за неделю до 3 января составили 7,331 миллиона баррелей по сравнению с прогнозом в 500 000 баррелей и предыдущим значением в 2,163 миллиона баррелей.
Технический анализ нефти WTI В ходе торговой сессии в США во вторник цена нефти марки WTI немного выросла и продолжила колебаться вблизи 200-дневной скользящей средней. Если она сможет пробить этот уровень, это будет очень оптимистичным сигналом. Я думаю, что существует высокая вероятность того, что цены на нефть достигнут прорыва, но, поскольку данные по занятости продолжают публиковаться, я думаю, что текущая модель консолидации может продолжаться в течение некоторого времени с уровнем поддержки, сосредоточенным на отметке 72,50. Следует иметь в виду, что цены на нефть начнут расти ближе к концу 2024 года, что, я считаю, является реакцией рынка на инфляционное давление в США и потенциалом устойчивого восстановления экономики. Честно говоря, основная база нефти WTI находится в США. Чем лучше экономика США, тем сильнее спрос на сырую нефть. Даже если в этот момент цены на нефть упадут, 50-дневная скользящая средняя может сформировать эффективную поддержку. Если цена сможет прорваться вверх, быки нацелятся на отметку 80. Технический анализ нефти марки Brent Динамика цен на нефть марки Brent аналогична динамике цен на нефть США. Недавно он тестировал сопротивление 200-дневной скользящей средней. Разница между ними заключается в том, что рынок нефти марки Brent шире, чем рынок нефти США. Поэтому я по-прежнему думаю, что показатели нефти марки Brent будут слабее. чем у нефти США, цель роста такая же, как и у нефти США, и рост может продлиться до 82 после достижения 82. С другой стороны, нефть марки Brent имеет сильную поддержку около 74, а важная 50-дневная скользящая средняя техническая поддержка также находится вблизи этого уровня. В последнее время обе цены на нефть в основном отскочили от предыдущей огромной нижней поддержки. Я думаю, что текущий рост все еще находится в разумных пределах. Аналитики рынка сырьевых товаров и энергетических технологий Reuters: ожидается рост до..., хотя потенциал роста ограничен Нефть в США может вырасти с $68,42 до $75,64 за баррель, завершив волну C. Эта волна снова преодолела прогнозируемый уровень 138,2% на уровне $74,58 и может продлиться до уровня 16,8% на уровне $75,64. На часовом индикаторе относительной силы сформировалась медвежья дивергенция, что указывает на ограниченный потенциал роста. Текущие предположения заключаются в том, что контракт может увеличить свою прибыль до $75,64, но маловероятно, что он превысит этот уровень с первой попытки. Поддержка находится на уровне $73,93, падение ниже которого может спровоцировать падение до $72,88. На дневном графике сопротивление на уровне $74,76 оказалось слабее, чем ожидалось, вызвав лишь незначительный откат, который почти изменил курс. Разворот указывает на незавершенный восходящий тренд, который может продлиться до пика волны (a) около $78,01.
Во вторник ценовая динамика нефти марки WTI показала, что рыночный спрос на нее все еще силен, но сможет ли он продолжать расти, я думаю, еще неизвестно. Дневной график показывает, что если спотовая цена на нефть марки WTI сможет пробить максимум понедельника 75,19, это будет указывать на продолжение ночного восстановления. Выше находится потенциальная область сопротивления между 75,78 и 76,47. Этот диапазон включает 200-дневную SMA 75,85 и уровень коррекции 78,6% 76,57, который может сформировать эффективную область сопротивления для роста цен на нефть. Кроме того, 200-дневная скользящая средняя сходится с сопротивлением на верхнем крае большого симметричного треугольника. Однако, поскольку цены на нефть продолжают восстанавливаться, линия восходящего тренда также сравнивается с этим уровнем. Это сопротивление значительно усилилось, что затрудняет достижение прорыва. В то же время RSI 14-го числа достиг самого высокого значения с апреля 2024 года, что указывает на то, что ценам на нефть еще есть куда расти, прежде чем они войдут в зону перекупленности. Если вы внимательно наблюдаете за ценовой тенденцией, вы можете обнаружить это при изменении цены на нефть. входит в вышеуказанную зону сопротивления, RSI. В то же время он также вошел в зону перекупленности. В это время вам необходимо обратить внимание на риск коррекции. Если пара действительно заблокирована и откатится в эту область сопротивления, падение ниже 73,29 будет ранним признаком слабости. Ключевая среднесрочная поддержка находится на отметке 71,79 и 20-дневной скользящей средней 70,94.
Доллар США является важным внутридневным драйвером цен на нефть. Может возникнуть некоторый соблазн зафиксировать прибыль после того, как нефть Brent достигнет своих недавних максимумов, но если доллар продолжит ослабевать, у него может быть больше возможностей для роста. Нефть марки Brent полностью подчиняется ОПЕК+, которая планирует увеличить добычу в 2025 году, что в некоторой степени ограничивает потенциал роста. Но организация неоднократно доказывала свою решимость (поддерживать стабильность цен на нефть) в 2024 году, и теперь рынок может быть вполне уверен, что ОПЕК+ увеличит добычу, как и планировалось, в 2025 году, сохраняя при этом цены на приемлемом уровне 70-80 долларов за баррель. На рынке есть некоторые фундаментальные преимущества, которые способствуют росту цен на нефть. Саудовская Аравия повысила официальную цену продажи за февраль, что еще больше подтверждает это заявление. В саудовском лагере нет паники. Это также иллюстрирует значительную стабильность физического рынка сырой нефти в первом квартале этого года. Saudi Aramco может прогнозировать рыночную ситуацию на ближайшие 2-3 месяца благодаря своим заказам клиентов по всему миру. Разница в ценах на сырую нефть в Дубае уже усилилась в декабре, и спекулянты, возможно, воспользовались этим сигналом и начали открывать длинные позиции. Спекулянты потратили большую часть падения на наращивание позиций после минимумов середины сентября. Запасы сырой нефти в США в Кушинге упали до 17-летнего минимума, а мировые плавающие запасы сырой нефти резко упали. Это также усиливает бычий настрой.