23 декабря в ходе ранних азиатских торгов в понедельник по пекинскому времени индекс доллара США колебался в районе 107,77. В пятницу индекс доллара США упал с двухлетнего максимума и закрылся снижением на 0,543% до 107,83, поскольку любимый индикатор ФРС по инфляции охладил ожидания снижения процентных ставок, но он все равно растет третью неделю подряд. Доходность облигаций США снизилась по всем направлениям: доходность двухлетних облигаций США закрылась на уровне 4,317%, а доходность 10-летних облигаций США - на уровне 4,519%. Спотовое золото увеличило свой рост после публикации данных PCE в США. Когда-то оно стояло на отметке $2630, затем упало и, наконец, закрылось ростом на 1,01% до $2620,79 за унцию. Спотовое серебро подскочило вслед за золотом, поднявшись на 1,62% до $29,51 за унцию. Благодаря ослаблению доллара США и угрозе Трампа Европейскому Союзу закупить американскую нефть и газ, мировая нефть упала более чем на 1% за сессию, а затем выросла. Нефть марки WTI, наконец, подорожала на 0,38% до $69,48 за баррель; нефть марки Brent подорожала на 0,47% до $72,65 за баррель;
Индекс доллара США: На момент публикации индекс доллара США колеблется в районе 107,77. Индекс доллара США сейчас упал около 100-часовой скользящей средней. Пятничный откат приблизил индекс доллара США к уровням перепроданности 14-часового индекса относительной силы (RSI). Технически, если индекс доллара США закроется ниже уровня 107,80, он направится к ближайшей поддержке в диапазоне 107,10–107,30.
Евро: На момент публикации пара EUR/USD колеблется в районе 1,0431. Пара EUR/USD выросла в прошлую пятницу, закрывшись на отметке 1,0430, увеличившись на 0,65%. Потенциал роста пары EUR/USD можно объяснить падением доллара США после публикации данных об индексе цен на личное потребление (PCE) в США. Кроме того, одобрение налоговых реформ немецкими законодателями укрепило евро, поскольку Германия является крупнейшей экономикой еврозоны. Эти реформы увеличат располагаемый доход домохозяйств, повысят потребительский спрос и стимулируют экономический рост. Технически ближайший уровень сопротивления для EUR/USD находится в диапазоне 1,0435–1,0450. Прорыв выше уровня 1,0450 подтолкнет EUR/USD к 50MA 1,0473.
GBP: На момент публикации пара GBP/USD колеблется в районе 1,2573. Пара GBP/USD выросла в прошлую пятницу, закрывшись на отметке 1,2570, увеличившись на 0,54%. Розничные продажи в Великобритании в ноябре выросли незначительно, на 0,2% в месячном исчислении. Это отскок от октябрьского падения на 0,7%, но ниже рыночных ожиданий на 0,5%. Слабые продажи одежды, которые упали до самого низкого уровня с января 2022 года, и влажная погода препятствовали росту розничных продаж. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 0,5% после снижения на 2% в октябре, что ниже ожиданий рынка на 0,8%. Технически успешный тест уровней сопротивления 1,2575–1,2590 откроет путь к тесту 50MA 1,2666.
На азиатских торгах в понедельник золото торговалось около 2619,91. Более низкие, чем ожидалось, данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США в пятницу усилили давление продаж на доллар, даже несмотря на то, что золото изо всех сил старалось удержаться подальше от месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Инфляция PCE выросла на 0,1% в ноябре по сравнению с ожиданиями в 0,2%. Годовая ставка ускорилась до 2,4% с 2,3% в прошлом месяце и все еще была ниже консенсус-ожиданий в 2,5%. Аналогичным образом, базовый PCE упал до 0,1% с 0,3% в октябре, тогда как годовая инфляция осталась на уровне 2,8% по сравнению с рыночными ожиданиями роста до 2,9%.
Технический прогноз: Золото переживает коррекционное восстановление после сильно перепроданных уровней. Однако в целом тенденция остается медвежьей. Пара изо всех сил пытается найти поддержку выше $2600, при этом индекс относительной силы (RSI) держится ниже порога 50 на 4-часовом графике, подчеркивая медвежий импульс. Ближайшее сопротивление находится на внутридневном максимуме в $2605, при этом ключевые области сопротивления бросают вызов медвежьему тренду в районе $2625–2630 (минимумы 28 ноября и 2 декабря). С другой стороны, поддержка наблюдается на минимуме среды около 2580 долларов, а затем на минимуме ноября в 2540 долларов.
На азиатских торгах в понедельник нефть торговалась около 69,57. Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы играет ключевую роль во влиянии на тенденции цен на нефть. Взлет доллара почти до двухлетнего максимума в начале прошлой недели усилил препятствия на рынке нефти, сделав нефть более дорогой для недолларовых держателей. В то время как данные по инфляции за выходные снизились, вызвав небольшой откат доллара, осторожный прогноз Федеральной резервной системы относительно будущего снижения процентных ставок усилил опасения по поводу замедления экономического роста.
Технический прогноз: Цены на сырую нефть, вероятно, останутся под давлением на следующей торговой неделе. Прорыв ниже $68,69 может подготовить почву для дальнейших потерь до $66,11 и $62,94. С другой стороны, сопротивление на уровне $71,10 остается ключевым препятствием. Если цены превысят этот уровень, трейдеры могут нацелиться на $74,00, хотя восходящий импульс, похоже, ограничен слабыми сигналами спроса и политической неопределенностью.
① 15:00 Окончательное значение годового показателя ВВП Великобритании в третьем квартале.
② 15:00 Текущий счет Великобритании за третий квартал.
③ 17:00 Швейцарский индекс доверия инвесторов ZEW в декабре.
④ 21:30 Ежемесячный показатель ВВП Канады в октябре
⑤ 23:00 Индекс потребительского доверия Совета конференций США за декабрь.
⑥ На следующий день в 02:30 Банк Канады опубликовал протокол декабрьского заседания по денежно-кредитной политике.