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XM 외환 원유 분석: 유가 상승세는 계속해서 힘을 발휘하고 있으며 돌파구를 찾기가 더 어렵습니다.

출시 시간: 2025-01-08 조회수

아시아 시장 리뷰

WTI 가격은 중국의 수요 증가와 미국 원유 재고의 급격한 감소에 대한 기대로 소폭 상승했습니다. 현재 WTI 원유 가격은 US$74.08, 브렌트 원유 가격은 US$77.8입니다.

원유 시장 펀더멘털 개요

미국 JOLT의 11월 구인수는 809만8000명으로 시장 예상치를 뛰어넘으며 기존 수치를 상향 조정했다.

ISM 비제조업 PMI는 12월 54.1을 기록하며 시장 기대치를 뛰어넘었습니다.

데이터가 공개된 후 거래자들은 연준이 7월까지 금리를 인하할 것이라는 베팅에 대해 더 이상 완전한 가격을 책정하지 않았습니다.

1월 3일까지 한 주 동안 미국 API 휘발유 재고는 733만1000배럴로 예상치 50만 배럴과 이전 수치인 216만3000배럴을 크게 웃돌았다.

제도적 관점 요약

분석가 크리스토퍼 루이스: 두 오일은 여전히 ​​통합되고 힘을 축적해야 할 수 있으며, 상승세를 돌파한 후의 목표는...

WTI 원유 기술 분석

화요일 미국 거래 세션에서 WTI 원유는 소폭 상승했으며 200일 이동평균 근처에서 계속 등락했습니다. 이 수준을 돌파할 수 있다면 매우 낙관적인 신호가 될 것입니다. 유가가 돌파할 확률이 높다고 생각하지만, 고용지표가 계속해서 발표되고 있어 지지선이 72.50에 집중되는 등 현재의 횡보 패턴은 당분간 지속될 수 있다고 봅니다.

염두에 두어야 할 점은 2024년 말부터 유가가 상승하기 시작한다는 점인데, 이는 미국의 인플레이션 압력에 대한 시장의 반응과 지속적인 경기 회복 가능성이라고 생각합니다. 솔직히 말해서, WTI 원유의 기본 기반은 미국에 있습니다. 미국 경제가 좋아질수록 원유 수요는 더 강해집니다. 현 시점에서는 유가가 하락하더라도 50일 이동평균선이 효과적인 지지를 형성할 수 있습니다. 가격이 상승세를 돌파할 수 있다면 황소는 80선을 목표로 삼을 것입니다.

브렌트유 기술적 분석

브렌트유 가격 추세는 미국 석유와 비슷하다. 최근 200일 이동평균선의 저항력을 테스트하고 있는데, 둘의 차이점은 브렌트유가 직면한 시장이 미국 석유보다 넓다는 점이다. 따라서 여전히 브렌트유의 성과는 약할 것으로 생각된다. 상승 목표는 미국 원유와 동일하며, 82에 도달한 후 82까지 상승할 수 있습니다.

단점은 브렌트유가 74 근처에서 많은 지지를 받고 있고 중요한 기술적 지지 50일 이동평균도 이 수준에 가깝다는 것입니다. 최근 두 유가는 주로 이전의 큰 바닥 지지에서 반등한 것으로 보이며, 현재의 상승폭은 여전히 ​​합리적인 범위 내에 있다고 생각합니다.

로이터 원자재 및 에너지 기술 시장 분석가: 상승 여력은 제한적이지만...

미국 원유는 배럴당 68.42달러에서 75.64달러로 상승하여 C파동을 완료할 수 있습니다. 이 파동은 $74.58로 다시 한번 138.2% 예측 수준을 넘어섰고 $75.64로 16.8% 수준까지 확장될 수 있습니다. 시간별 상대강도 지표에 약세 다이버전스가 형성되어 상승 ​​잠재력이 제한적임을 나타냅니다. 현재 추측으로는 이 계약으로 인해 이익이 $75.64까지 늘어날 수 있지만 첫 번째 시도에서 이 수준을 넘어설 가능성은 거의 없습니다. 지지선은 $73.93이며, 그 이하로 떨어지면 $72.88까지 하락할 수 있습니다. 일일 차트에서는 $74.76의 저항이 예상보다 약해 거의 반전되는 작은 하락세만 촉발했습니다. 반전은 $78.01 부근의 파동 (a) 정점까지 확장될 수 있는 불완전한 상승 추세를 나타냅니다.

애널리스트 브루스 파워스: 미국 원유 반등 추세는 아직 확인되지 않았고, 위의 저항은 강화됐다.

화요일 WTI 원유의 가격 추세를 보면 WTI 원유에 대한 시장 수요가 여전히 강세를 보이고 있지만 계속해서 상승할 수 있을지는 지켜봐야 할 것 같습니다.

일일 차트에 따르면 WTI 원유 현물 가격이 월요일 최고치인 75.19를 돌파할 경우 밤새 반등이 계속될 것임을 나타냅니다. 위 75.78에서 76.47 사이에는 잠재적 저항 영역이 있으며, 이 범위에는 200일 SMA75.85와 78.6% 되돌림 수준인 76.57이 포함되어 있어 유가 상승에 대한 효과적인 저항 영역을 형성할 수 있습니다.

또한 200일 이동평균선은 대형 대칭 삼각형 패턴의 상단 가장자리에서 저항선과 수렴하고 있습니다. 하지만 유가가 반등세를 이어가면서 상승 추세선도 이 수준에 비해 크게 강화돼 돌파가 어려워지고 있다. 동시에 14일 RSI는 2024년 4월 이후 최고치를 기록해 유가가 과매수권에 진입하기 전 아직 오를 여지가 있음을 나타냅니다. 가격 추세를 잘 관찰해 보면 유가가 상승할 때를 알 수 있습니다. RSI가 위의 저항대에 진입함과 동시에 과매수대에 진입한 경우 조정 위험에 주의해야 합니다.

실제로 이 저항 영역에서 막혀서 하락한다면 73.29 아래로 떨어지는 것은 약세의 초기 신호가 될 것입니다. 핵심 중기 지지선은 71.79와 20일 이동 평균인 70.94입니다.

Nordic Bank: OPEC+ 생산량 증가로 유가가 영향을 받나요? 사실, 황소들은 이미 매복 공격을 가했습니다.

미국 달러는 유가의 중요한 장중 동인입니다. 브렌트유가 최근 고점에 도달한 후 차익을 추구하려는 유혹이 있을 수 있지만, 달러 가치가 더욱 약세를 보일 경우 상승 여지가 더 커질 수 있습니다.

브렌트유는 2025년 생산량을 늘릴 계획인 OPEC+의 적용을 완전히 받고 있어 상승 여력이 어느 정도 제한됩니다. 그러나 조직은 2024년에 (유가 안정성을 유지하겠다는) 의지를 여러 번 입증했으며 이제 시장은 OPEC+가 2025년 계획대로 생산량을 늘리면서 가격을 허용 가능한 배럴당 70~80달러로 유지할 것이라고 매우 확신할 수 있습니다.

시장에는 유가를 상승시키는 몇 가지 근본적인 이점이 있습니다. 사우디아라비아는 2월 공식 판매가를 인상해 이러한 성명을 더욱 뒷받침했습니다. 사우디 진영에는 패닉이 없습니다. 이는 올해 1분기 실물 원유 시장이 상당한 안정성을 보이고 있음을 보여주는 것이기도 하다. Saudi Aramco는 전 세계 고객 주문을 통해 향후 2~3개월의 시장 상황을 예측할 수 있습니다. 두바이 원유 가격 차이는 이미 12월에 강화되었으며, 투기꾼들은 이를 신호로 삼아 매수 포지션을 취하기 시작했을 수도 있습니다. 투기꾼들은 9월 중순 최저치 이후 포지션을 추가하면서 가을의 대부분을 보냈습니다.

쿠싱의 미국 원유 재고는 17년 만에 최저치로 떨어졌고, 전 세계 부유 원유 재고도 급격히 감소했습니다. 이것은 또한 낙관적인 측면을 추가합니다.

 
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