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12월 23일 월요일, 베이징 시간 아시아 초반 거래에서 미국 달러 지수는 107.77 주변을 맴돌았습니다. 금요일 미국 달러 지수는 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 금리 인하 기대를 냉각시키면서 2년 만에 최고치에서 하락해 0.543% 하락한 107.83으로 마감했지만 여전히 3주 연속 상승했습니다. 미국 2년 만기 미국 채권 수익률은 4.317%, 10년 만기 미국 채권 수익률은 4.519%로 마감하는 등 미국 채권 수익률이 전반적으로 약화됐다. 현물 금은 미국 PCE 데이터가 발표된 후 상승세를 확대했으며 한때 $2,630에 머물렀다가 다시 하락하여 마침내 온스당 $2,620.79로 1.01% 상승했습니다. 현물 은은 금에 이어 반등하여 마침내 온스당 $29.51로 1.62% 상승했습니다. 미국 달러 약세와 유럽연합(EU)에 미국산 석유 및 가스를 구매하겠다는 트럼프 대통령의 위협에 힘입어 국제 원유는 이번 세션 동안 1% 이상 하락한 후 상승세로 돌아섰습니다. WTI 원유는 배럴당 0.38% 상승한 US$69.48을 기록했고, 브렌트유는 배럴당 0.47% 상승한 US$72.65를 기록했습니다.
미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러 지수는 107.77 주위를 맴돌고 있습니다. 미국 달러 지수는 이제 100시간 이동평균선 근처로 떨어졌습니다. 금요일 하락세로 인해 미국 달러 지수는 14시간 상대강도지수(RSI)의 과매도 수준에 가까워졌습니다. 기술적으로 미국 달러 지수가 107.80 수준 아래로 마감되면 107.10~107.30 범위의 가장 가까운 지지선을 향해 향하게 됩니다.
유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.0431 주변을 맴돌고 있습니다. EUR/USD는 지난 금요일 상승하여 0.65% 증가한 1.0430으로 마감했습니다. EUR/USD의 상승세는 미국(US) 개인소비지출물가지수(PCE) 데이터 발표 이후 달러 가치가 하락했기 때문일 수 있습니다. 또한, 독일이 유로존 최대 경제국이기 때문에 독일 국회의원들의 세제 개혁 승인으로 유로화가 강화되었습니다. 이러한 개혁은 가계의 가처분 소득을 늘리고, 소비자 수요를 촉진하며, 경제 성장을 촉진할 것입니다. 기술적으로 EUR/USD의 가장 가까운 저항 수준은 1.0435~1.0450 범위에 있습니다. 1.0450 수준을 넘어설 경우 EUR/USD는 50MA 1.0473을 향해 밀릴 것입니다.
GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.2573 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 지난 금요일 상승하여 0.54% 증가한 1.2570으로 마감했습니다. 11월 영국 소매판매는 전월 대비 0.2% 소폭 증가했습니다. 이는 10월의 0.7% 감소에서 반등한 것이지만 시장 기대치인 0.5%에는 미치지 못했습니다. 2022년 1월 이후 최저 수준으로 떨어진 의류 판매 부진과 습한 날씨가 소매 판매 성장을 저해했습니다. 전년 동기 대비 소매판매는 10월 2% 감소 이후 0.5% 증가해 시장 예상치 0.8%를 하회했다. 기술적으로 저항 수준 1.2575~1.2590의 성공적인 테스트는 50MA 1.2666 테스트의 길을 열어줄 것입니다.
월요일 아시아 거래에서 금은 2619.91 부근에서 거래되었습니다. 금요일 예상보다 낮은 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수 데이터는 금이 지난주 한 달 최저치에서 크게 벗어나기 위해 고군분투했음에도 불구하고 달러 매도 압력을 가중시켰습니다. 11월 PCE 인플레이션은 0.2%의 기대치에 비해 0.1% 상승했습니다. 연율은 지난달 2.3%에서 2.4%로 가속됐지만 여전히 컨센서스 기대치인 2.5%를 밑돌았다. 마찬가지로 핵심 PCE는 10월 0.3%에서 0.1%로 하락했고, 연간 인플레이션은 2.9% 상승에 대한 시장 기대치와 비교하여 2.8%를 유지했습니다.
기술적: 금은 심각한 과매도 수준에서 조정 회복을 겪고 있습니다. 그러나 더 넓은 추세는 여전히 약세입니다. 상대강도지수(RSI)가 4시간 차트에서 50 기준점 미만을 유지하면서 약세 모멘텀을 부각시키는 가운데, 이 쌍은 $2,600 이상에서 수용을 찾기 위해 애쓰고 있습니다. 즉각적인 저항은 일중 최고치인 $2,605에 있으며 주요 저항 영역은 $2,625-$2,630 영역(11월 28일, 12월 2일 저점)의 약세 추세에 도전하고 있습니다. 단점이라면 수요일 저점인 $2,580와 11월 저점인 $2,540에서 지지를 받고 있다는 것입니다.
월요일 아시아 거래에서 원유는 69.57 주위에 거래되었습니다. 연준의 통화정책은 유가 추세에 영향을 미치는 데 핵심적인 역할을 합니다. 지난 주 초 달러 가치가 거의 2년 만에 최고치로 급등하면서 달러 보유자가 아닌 사람들에게 원유 가격이 더 비싸지게 되면서 원유 가격의 역풍이 증폭되었습니다. 주말 동안 인플레이션 지표가 냉각되면서 달러 가치가 소폭 하락한 반면, 향후 금리 인하에 대한 연준의 신중한 전망은 경제성장 둔화에 대한 우려를 고조시켰습니다.
기술적 측면: 원유 가격은 다음 거래 주에도 계속 압박을 받을 가능성이 높습니다. $68.69 이하로 떨어지면 $66.11과 $62.94로 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 긍정적인 측면에서는 71.10달러의 저항이 여전히 주요 장애물로 남아 있습니다. 가격이 이 수준을 넘어서면 거래자들은 $74.00를 목표로 삼을 수 있지만 약한 수요 신호와 정책 불확실성으로 인해 상승 모멘텀이 제한되는 것으로 보입니다.
① 15:00 영국 3분기 GDP 연율 최종 가치
② 15:00 영국 3분기 당좌계정
③ 12월 17:00 스위스 ZEW 투자자신뢰지수
④ 10월 캐나다 GDP 월별 환율 21:30
⑤ 23:00 미국 12월 회의위원회 소비자신뢰지수
⑥ 다음날 오전 2시 30분, 캐나다 중앙은행은 12월 통화정책회의 의사록을 공개했습니다.