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EUR/USD는 화요일에 0.2% 상승하여 1.0950을 테스트했습니다.
다가오는 연방준비제도의 큰 영향이 있는 금리 결정에도 불구하고, 시장은 여전히 위험을 선호하는 경향이 있습니다.
연방준비제도이사회(Fed)의 업데이트된 금리 전망이 수요일에 발표될 예정이다.
EUR/USD는 화요일에 약간 상승하여 1.0950 영역을 계속 테스트하면서 0.2% 상승했습니다. 연방준비제도이사회(Fed)가 수요일에 금리를 회의할 것을 앞두고 위험 감수성이 꾸준히 증가하면서 유로화는 달러화 대비 23개월 만에 최고치를 기록했습니다. 최종 유럽 조화 소비자물가지수(HICP) 데이터도 수요일에 발표되지만, 최종 수치는 예비 데이터와 동일할 것으로 예상됩니다. 유럽 중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드가 거래주 후반에 열리는 EU 정상회담에 목요일에 참석할 예정이다.
오늘의 외환: 연준, 금리를 그대로 유지할 것으로 예상
연방준비제도(Fed)는 수요일에 최신 금리 결정을 발표할 예정이다. CME의 FedWatch 도구에 따르면 시장 참여자들은 일반적으로 연준이 다음 두 차례 회의에서 현재 금리를 유지할 것으로 예상하고 있으며, 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성이 있습니다. 이번 주에 FOMC는 업데이트된 금리 예측을 발표할 예정이며, 이에 따라 연준 정책 입안자들의 금리 전망이 기존 시장 예측과 크게 달라질 경우 금리 인하 기대가 크게 달라질 수 있습니다.
기술적인 관점에서 스토캐스틱 오실레이터는 현재 80.00 위의 매수 과열 영역에 있지만, 평평해지는 조짐을 보이고 있어 강세 모멘텀이 약해지고 있음을 시사합니다. 한편, 이동평균 수렴/발산(MACD)은 평평한 녹색 막대를 보여 추세에 대한 확신이 부족함을 시사합니다. 이러한 지표를 종합해 보면 해당 통화쌍이 확실한 움직임을 보이기 전에 통합 단계에 진입할 가능성이 있음을 알 수 있습니다.
앞으로 저항선은 1.1000 수준으로 설정되었는데, 이는 역사적으로 중요한 장애물로 작용했습니다. 하락세로는, 초기 지지선이 1.0850 근처이고, 더 강력한 지지선은 1.0800에 가까운 20일 이동평균선 근처입니다. 이 임계값 이하로 하락하면 교정 반응이 촉발될 수 있는 반면, 1.0900 위에서 거래가 지속되면 전반적으로 강세 전망이 유지됩니다.
유로는 유로존에 속한 19개 EU 국가의 통화입니다. 미국 달러에 이어 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 통화입니다. 2022년에 유로는 전체 외환 거래의 31%를 차지했고, 일일 평균 거래량은 2조 2,000억 달러가 넘었습니다. EUR/USD는 전 세계에서 가장 많이 거래되는 통화쌍으로 전체 거래의 약 30%를 차지하며, 그 뒤를 EUR/JPY(4%), EUR/GBP(3%), EUR/AUD(2%)가 따릅니다.
독일 프랑크푸르트에 본부를 둔 유럽 중앙은행은 유로존의 준비은행입니다. ECB는 이자율을 설정하고 통화 정책을 관리합니다. ECB의 주요 임무는 가격 안정을 유지하는 것입니다. 즉, 인플레이션을 통제하거나 성장을 촉진하는 것입니다. 주요 도구는 이자율을 높이거나 낮추는 것입니다. 상대적으로 높은 이자율(또는 더 높은 이자율에 대한 기대)은 일반적으로 유로에 좋은 영향을 미치며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. ECB 통화정책위원회는 연 8회 회의를 열어 통화정책 결정을 내립니다. 이 결정은 ECB 총재 크리스틴 라가르드를 포함한 유로존 국가은행 총재와 6개 상임이사국의 총재가 내립니다. ”
"유로존 인플레이션 데이터는 조화된 소비자물가지수(HICP)로 측정되며, 유로에 대한 중요한 계량경제 지표입니다. 인플레이션이 예상보다 높으면, 특히 ECB의 2% 목표치를 넘으면 ECB는 인플레이션을 통제하기 위해 금리를 인상해야 합니다. 다른 국가에 비해 상대적으로 높은 금리는 일반적으로 유로에 좋은데, 글로벌 투자자에게 투자 장소로서 이 지역을 더 매력적으로 만들기 때문입니다."
공개되는 데이터는 경제의 건강 상태를 가늠할 수 있으며 유로에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP, 제조업 및 서비스업 PMI, 고용 및 소비자 신뢰 조사와 같은 지표는 모두 유로의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 강력한 경제는 유로에 좋습니다. 이를 통해 외국인 투자가 늘어날 뿐만 아니라 ECB가 금리를 인상하게 되어 유로화가 직접적으로 강해질 가능성이 높습니다. 그렇지 않으면 경제지표가 약하면 유로화가 하락할 수 있습니다. 유로존 4대 경제국(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인)의 경제 데이터는 유로존 경제의 75%를 차지하기 때문에 특히 중요합니다. ”
"유로에 대한 또 다른 중요한 통계는 무역 수지입니다. 이 지표는 국가가 수출에서 벌어들이는 것과 주어진 기간 동안 수입에 지출하는 것의 차이를 측정합니다. 국가가 인기 있는 수출품을 생산하면 해당 통화는 해당 상품을 구매하려는 외국 구매자가 창출한 추가 수요에서만 가치를 얻습니다. 따라서 순 무역 수지의 증가는 통화를 강화하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다."