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中国からの需要増加と米国の原油在庫の大幅減少への期待から、WTI価格は小幅上昇した。現在、WTI原油は74.08米ドル、ブレント原油は77.8米ドルで見積もられている。
米JOLTの11月求人統計は市場予想を上回る809万8千人を記録、前回値は上方修正された
12月のISM非製造業PMIは54.1を記録し、市場予想を上回った
この統計の発表後、トレーダーらは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７月までに利下げするとの見方を完全に織り込んでいなかった。
1月3日までの週の米国のAPIガソリン在庫は733万1000バレルで、予想は50万バレル、前回値は216万3000バレルだった。
WTI 原油テクニカル分析
火曜日の米国取引中、WTI原油はわずかに上昇し、200日移動平均線付近で変動を続けたが、この水準を突破できれば非常に楽観的なシグナルとなるだろう。原油価格が突破口を開く可能性は高いと思いますが、雇用統計の発表が続いていることから、サポートレベルは72.50を中心とした現在の値固めパターンがしばらく続くのではないかと考えています。
留意すべき点は、原油価格が2024年末に向けて上昇し始めるということであり、これは米国のインフレ圧力と持続的な景気回復の可能性に対する市場の反応であると私は考えています。率直に言って、WTI 原油の基本的な拠点は米国にあり、米国の景気が良くなればなるほど、原油の需要は高まります。たとえこの時点で原油価格が下落したとしても、50日移動平均線が効果的なサポートを形成する可能性がある。価格が上値を突破できれば、強気派は80のマークを狙うだろう。
ブレント原油テクニカル分析
ブレント原油の価格動向は米国産原油の価格動向と似ています。最近は200日移動平均線の抵抗を試しているが、両者の違いはブレント原油が直面する市場が米国産原油よりも広いことであるため、私は依然としてブレント原油のパフォーマンスが弱いと考えている。米国産原油よりも上昇目標は米国産原油と同じであり、82に達した後は上昇幅が82まで拡大する可能性がある。
マイナス面としては、ブレント原油は74付近に多くのサポートがあり、重要なテクニカルサポートである50日移動平均もこのレベルに近い。最近、2 つの原油価格は主に以前の大きな底値サポートから反発していますが、現在の上昇は依然として妥当な範囲内にあると思います。
コモディティとエネルギー技術のロイター市場アナリスト：上値は限定的だが、～まで上昇すると予想
米国原油は1バレル当たり68.42ドルから75.64ドルに上昇し、波Cが完了する可能性がある。この波は再び74.58ドルで138.2%の予測レベルを上回り、75.64ドルで16.8%のレベルにまで拡大する可能性があります。時間足の相対強度指標では弱気の乖離が形成されており、上値余地が限られていることを示しています。現在の憶測では、この契約により上昇幅は75.64ドルまで拡大する可能性があるが、最初の試みでこのレベルを超える可能性は低い。サポートは73.93ドルで、これを下回ると72.88ドルまで下落する可能性がある。日足チャートでは、74.76ドルの抵抗線は予想よりも弱く、コースをほぼ反転させた小さな反落を引き起こしただけでした。この反転は不完全な上昇トレンドを示しており、78.01 ドル付近の波 (a) のピークまで伸びる可能性があります。
火曜日の WTI 原油の価格動向は、WTI 原油に対する市場の需要が依然として強いことを示しましたが、今後も上昇し続けることができるかどうかはまだ分からないと思います。
日足チャートは、WTI原油のスポット価格が月曜の高値75.19を突破できれば、夜間の反発が続くことを示している。上記の75.78と76.47の間には潜在的な抵抗領域があり、この範囲には200日SMA75.85と78.6％リトレースメントレベルの76.57が含まれており、原油価格上昇にとって効果的な抵抗領域を形成する可能性がある。
さらに、200 日移動平均は、大きな対称三角形パターンの上端の抵抗線に収束しています。しかし、原油価格の反発が続いているため、上昇トレンドラインもこの水準と比べて大幅に強化されており、突破はさらに困難となっている。同時に、14日のRSIは2024年4月以来の最高値に達しており、原油価格が買われ過ぎゾーンに入る前にまだ上昇する余地があることを示している。 RSIが上記のレジスタンスゾーンに入ると同時に、買われ過ぎゾーンにも入っていますので、調整のリスクに注意する必要があります。
実際にブロックされ、このレジスタンスエリアに下落した場合、73.29を下回ると、主要な中期サポートは71.79と20日移動平均の70.94にあることがわかります。
米ドルは日中の原油価格の重要な要因です。ブレント相場が最近の高値に達した後は利益確定の誘惑もあるかもしれないが、ドル安がさらに進めば上昇余地はさらに広がる可能性がある。
ブレント原油は2025年に増産を計画しているOPECプラスの完全対象となっており、上値はある程度限定される。しかし、同機構は2024年に（原油価格の安定を維持するという）決意を何度も証明しており、市場は現在、OPECプラスが価格を許容可能な1バレルあたり70～80ドルに保ちながら2025年に計画通りに増産することに非常に自信を持っているかもしれない。
市場には原油価格の上昇をもたらす根本的な利点がいくつかあります。サウジアラビアは2月の公式販売価格を引き上げ、この声明をさらに裏付けた。サウジキャンプにパニックは起きていない。これはまた、今年第 1 四半期の原油現物市場がかなり安定していることを示しています。サウジアラムコは、世界中の顧客からの注文を通じて、今後 2 ～ 3 か月の市場状況を予測できます。ドバイ原油の価格差は12月にすでに拡大しており、投機筋はこれをシグナルとしてロングポジションを積み始めた可能性がある。投機筋は秋の大部分を、9月半ばの安値以来ポジションを積み増してきた。
クッシングの米国の原油在庫は１７年ぶりの低水準に減少し、世界の浮遊原油在庫も大幅に減少した。これも強気の側面を強めます。