I prezzi del WTI sono aumentati sulla scia delle aspettative di un aumento della domanda da parte della Cina e di un forte calo delle scorte di greggio statunitensi. Ad oggi, il petrolio greggio WTI è quotato a 74,08 dollari USA mentre il petrolio greggio Brent è quotato a 77,8 dollari USA.
I dati sui posti di lavoro vacanti del JOLT statunitense a novembre hanno registrato 8.098 milioni di persone, superando le aspettative del mercato, e il valore precedente è stato rivisto al rialzo
Il PMI ISM non manifatturiero ha registrato 54,1 a dicembre, superando le aspettative del mercato
Dopo la pubblicazione dei dati, i trader non avevano più scommesso che la Federal Reserve avrebbe tagliato i tassi di interesse entro luglio.
Le scorte di benzina API degli Stati Uniti per la settimana fino al 3 gennaio sono state di 7,331 milioni di barili, rispetto alle aspettative di 500.000 barili e al valore precedente di 2,163 milioni di barili.
Analisi tecnica del petrolio greggio WTI
Martedì, durante la sessione di negoziazione statunitense, il petrolio greggio WTI è aumentato leggermente e ha continuato a fluttuare vicino alla media mobile a 200 giorni. Se riuscirà a superare questo livello, sarà un segnale molto ottimista. Penso che ci sia un’alta probabilità che i prezzi del petrolio raggiungano una svolta, ma poiché i dati sull’occupazione continuano a essere pubblicati, penso che l’attuale modello di consolidamento potrebbe continuare per qualche tempo, con il livello di supporto incentrato su 72,50.
Qualcosa da tenere a mente è che i prezzi del petrolio inizieranno a salire verso la fine del 2024, che credo sia la risposta del mercato alle pressioni inflazionistiche degli Stati Uniti e il potenziale per una ripresa economica sostenuta. Francamente, il mercato principale del petrolio greggio WTI è negli Stati Uniti. Migliore è l’economia degli Stati Uniti, più forte è la domanda di petrolio greggio. Anche se i prezzi del petrolio scendessero a questo punto, la media mobile a 50 giorni può costituire un supporto efficace. Se il prezzo riuscisse a sfondare al rialzo, i rialzisti punteranno alla soglia degli 80.
Analisi tecnica del petrolio greggio Brent
L’andamento del prezzo del petrolio Brent è simile a quello del petrolio statunitense. Recentemente ha testato la resistenza della media mobile a 200 giorni. La differenza tra i due è che il mercato affrontato dal petrolio Brent è più ampio di quello del petrolio statunitense, pertanto, penso ancora che la performance del petrolio Brent sarà più debole rispetto a quello del petrolio statunitense, l’obiettivo al rialzo è lo stesso di quello del petrolio statunitense e l’aumento potrebbe estendersi a 82 dopo aver raggiunto 82.
Sul lato negativo, il petrolio Brent ha molto supporto vicino a 74, e anche la media mobile a 50 giorni, importante supporto tecnico, è vicina a questo livello. Recentemente, i due prezzi del petrolio hanno registrato una ripresa rispetto al precedente enorme supporto inferiore, e penso che l’aumento attuale sia ancora entro un intervallo ragionevole.
Analisti di mercato Reuters nel settore delle materie prime e delle tecnologie energetiche: previsto in aumento fino a..., anche se il rialzo è limitato
Il petrolio greggio statunitense potrebbe aumentare da 68,42 a 75,64 dollari al barile, completando l’ondata C. Quest’onda ha superato ancora una volta il livello previsto del 138,2% a 74,58 dollari e potrebbe estendersi fino al livello del 16,8% a 75,64 dollari. Si è formata una divergenza ribassista sull'indicatore di forza relativa oraria, suggerendo un rialzo limitato. La speculazione attuale è che il contratto potrebbe estendere i suoi guadagni a 75,64 dollari, ma è improbabile che superi questo livello al primo tentativo. Il supporto si trova a 73,93$, al di sotto del quale un crollo potrebbe innescare un crollo fino a 72,88$. Sul grafico giornaliero, la resistenza a 74,76$ è stata più debole del previsto, innescando solo un lieve pullback che ha quasi invertito la rotta. L'inversione indica un trend rialzista incompleto, che potrebbe estendersi fino al picco dell'onda (a) vicino a 78,01$.
Martedì, l’andamento dei prezzi del petrolio greggio WTI ha mostrato che la domanda del mercato è ancora forte, ma resta da vedere se potrà continuare a salire.
Il grafico giornaliero mostra che se il prezzo spot del petrolio greggio WTI riesce a superare il massimo di lunedì di 75,19, ciò indicherà che il rimbalzo notturno continuerà. Sopra c'è una potenziale area di resistenza tra 75,78 e 76,47. Questo intervallo include la SMA a 200 giorni di 75,85 e il livello di ritracciamento del 78,6% di 76,57, che potrebbe formare un'effettiva area di resistenza per l'aumento dei prezzi del petrolio.
Inoltre, la media mobile a 200 giorni sta convergendo con la resistenza sul bordo superiore di un ampio modello a triangolo simmetrico. Tuttavia, poiché i prezzi del petrolio continuano a risalire, anche la linea di tendenza al rialzo viene confrontata con questo livello. Questa resistenza è stata notevolmente rafforzata, rendendo più difficile il raggiungimento di una svolta. Allo stesso tempo, l'RSI il 14 ha raggiunto il valore più alto dall'aprile 2024, indicando che i prezzi del petrolio hanno ancora spazio per salire prima di entrare nella zona di ipercomprato. Se osservi attentamente l'andamento dei prezzi, puoi scoprire che il prezzo del petrolio è in basso entra nella zona di resistenza sopra, l'RSI. Allo stesso tempo, è anche entrato nella zona di ipercomprato. In quel momento, è necessario prestare attenzione al rischio di una correzione.
Se è davvero bloccato e torna in quest'area di resistenza, scendere sotto 73,29 sarà un primo segnale di debolezza. Il supporto chiave a medio termine si trova a 71,79 e alla media mobile a 20 giorni di 70,94.
Il dollaro USA è un importante driver intraday dei prezzi del petrolio. Potrebbe esserci qualche tentazione di prendere profitti dopo che il Brent ha raggiunto i suoi recenti massimi, ma se il dollaro si indebolisce ulteriormente, potrebbe esserci più spazio per salire.
Il greggio Brent è completamente soggetto all’OPEC+, che prevede di aumentare la produzione nel 2025, il che limita in una certa misura il rialzo. Ma l’organizzazione ha dimostrato più volte la sua determinazione (a mantenere la stabilità del prezzo del petrolio) nel 2024, e il mercato può ora essere molto fiducioso che l’OPEC+ aumenterà la produzione come previsto nel 2025, mantenendo i prezzi a un livello accettabile di 70-80 dollari al barile.
Ci sono alcuni vantaggi fondamentali nel mercato che stanno facendo salire i prezzi del petrolio. L'Arabia Saudita ha aumentato il prezzo di vendita ufficiale di febbraio, supportando ulteriormente questa affermazione. Non c’è panico nel campo saudita. Ciò illustra anche la notevole stabilità del mercato fisico del petrolio greggio nel primo trimestre di quest’anno. Saudi Aramco può prevedere le condizioni del mercato nei prossimi 2-3 mesi attraverso gli ordini dei suoi clienti in tutto il mondo. I differenziali di prezzo del greggio di Dubai si sono già rafforzati a dicembre e gli speculatori potrebbero averne colto il segnale e aver iniziato a stabilire posizioni lunghe. Gli speculatori hanno trascorso gran parte dell'autunno rafforzando le posizioni dopo i minimi di metà settembre.
Le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti a Cushing sono scese ai minimi da 17 anni, e le scorte fluttuanti globali di petrolio greggio sono diminuite drasticamente. Ciò si aggiunge anche al lato rialzista.