Il 23 dicembre, durante le prime contrattazioni asiatiche di lunedì, ora di Pechino, l’indice del dollaro USA si aggirava intorno a 107,77. Venerdì, l’indice del dollaro USA è sceso dal massimo di due anni e ha chiuso in ribasso dello 0,543% a 107,83, poiché l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed ha raffreddato le aspettative di taglio dei tassi di interesse, ma è comunque aumentato per la terza settimana consecutiva. I rendimenti delle obbligazioni statunitensi si sono indeboliti su tutta la linea, con il rendimento delle obbligazioni statunitensi a due anni che ha chiuso al 4,317% e il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni al 4,519%. L'oro spot ha ampliato i suoi guadagni dopo il rilascio dei dati PCE statunitensi. Una volta si trovava al livello di 2.630 dollari, poi è crollato e alla fine ha chiuso in rialzo dell'1,01% a 2.620,79 dollari l'oncia. L'argento spot ha rimbalzato dopo l'oro, chiudendo infine in rialzo dell'1,62% a 29,51 dollari l'oncia. Supportato dall'indebolimento del dollaro USA e dalla minaccia di Trump all'Unione Europea di acquistare petrolio e gas statunitensi, il petrolio greggio internazionale è sceso di oltre l'1% durante la sessione per poi risalire. Il petrolio greggio WTI ha infine chiuso in rialzo dello 0,38% a 69,48 dollari al barile; il petrolio greggio Brent ha chiuso in rialzo dello 0,47% a 72,65 dollari al barile;
Indice del dollaro USA: al momento della stesura di questo articolo, l’indice del dollaro USA si aggira intorno a 107,77. L’indice del dollaro statunitense è ora sceso vicino alla media mobile a 100 ore. Il pullback di venerdì ha portato l'indice del dollaro USA più vicino ai livelli di ipervenduto sull'indice di forza relativa (RSI) a 14 ore. Tecnicamente, se l’indice del dollaro USA chiudesse al di sotto del livello 107,80, si dirigerebbe verso il supporto più vicino nell’intervallo 107,10–107,30.
Euro: al momento della stesura di questo articolo, la coppia EUR/USD si aggira intorno a 1,0431. Venerdì scorso la coppia EUR/USD è salita, chiudendo a 1,0430, in aumento dello 0,65%. Il rialzo dell'EUR/USD potrebbe essere attribuito al calo del biglietto verde in seguito alla pubblicazione dei dati dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti. Inoltre, l’approvazione delle riforme fiscali da parte dei legislatori tedeschi ha rafforzato l’euro poiché la Germania è la più grande economia della zona euro. Queste riforme aumenteranno il reddito disponibile delle famiglie, stimoleranno la domanda dei consumatori e stimoleranno la crescita economica. Tecnicamente, il livello di resistenza più vicino per la coppia EUR/USD si trova nell'intervallo 1,0435–1,0450. Una rottura sopra il livello di 1,0450 spingerà la coppia EUR/USD verso la 50MA 1,0473.
GBP: Al momento della stesura di questo articolo, la coppia GBP/USD si aggira intorno a 1,2573. Venerdì scorso la coppia GBP/USD è salita, chiudendo a 1,2570, in aumento dello 0,54%. Le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono aumentate leggermente dello 0,2% su base mensile a novembre. Si è trattato di un rimbalzo rispetto al calo dello 0,7% di ottobre, ma inferiore alle aspettative del mercato dello 0,5%. Le deboli vendite di abbigliamento, scese al livello più basso da gennaio 2022, e il clima piovoso hanno ostacolato la crescita delle vendite al dettaglio. Su base annua, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,5%, dopo un calo del 2% in ottobre, inferiore alle aspettative del mercato dello 0,8%. Tecnicamente, un test riuscito dei livelli di resistenza 1.2575–1.2590 aprirà la strada al test del 50MA 1.2666.
Lunedì, negli scambi asiatici, l'oro veniva scambiato intorno a 2619,91. I dati dell’indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti inferiori alle attese di venerdì hanno aumentato la pressione di vendita sul dollaro, anche se l’oro ha faticato a rimanere ben lontano dal minimo di un mese toccato la scorsa settimana. L'inflazione PCE è aumentata dello 0,1% a novembre, rispetto allo 0,2% previsto. Il tasso annuo è accelerato al 2,4% dal 2,3% del mese scorso ed era ancora al di sotto delle aspettative di consenso del 2,5%. Allo stesso modo, il PCE core è sceso allo 0,1% dallo 0,3% di ottobre, mentre l’inflazione annua è rimasta al 2,8%, rispetto alle aspettative del mercato per un aumento al 2,9%.
Tecnico: l'oro sta attraversando una fase di recupero correttivo rispetto ai livelli gravemente ipervenduti. Tuttavia, la tendenza più ampia rimane ribassista. La coppia fatica a trovare accettazione sopra i 2.600 dollari, con il Relative Strength Index (RSI) che si mantiene al di sotto della soglia di 50 sul grafico a 4 ore, evidenziando lo slancio ribassista. La resistenza immediata è al massimo intraday di 2.605 dollari, con aree chiave di resistenza che sfidano il trend ribassista nell'area 2.625-2.630 dollari (minimi del 28 novembre e 2 dicembre). Sul lato negativo, il supporto è visto al minimo di mercoledì intorno a 2.580 dollari e poi al minimo di novembre di 2.540 dollari.
Lunedì, negli scambi asiatici, il petrolio greggio è stato scambiato intorno a 69,57. La politica monetaria della Federal Reserve svolge un ruolo chiave nell'influenzare l'andamento del prezzo del petrolio. I venti contrari per il petrolio greggio sono stati amplificati quando il dollaro è salito quasi ai massimi di due anni all’inizio della scorsa settimana, rendendo il greggio più costoso per i detentori di valute diverse dal dollaro. Mentre i dati sull'inflazione si sono raffreddati nel corso del fine settimana, innescando un leggero calo del dollaro, le previsioni caute della Federal Reserve sui futuri tagli dei tassi di interesse hanno accresciuto le preoccupazioni sul rallentamento della crescita economica.
Tecnico: è probabile che i prezzi del petrolio greggio rimangano sotto pressione nella prossima settimana di negoziazione. Un break sotto i 68,69$ potrebbe aprire la strada a ulteriori perdite verso i 66,11$ e i 62,94$. Il lato positivo è che la resistenza a 71,10 dollari rimane un ostacolo chiave. Se i prezzi superassero questo livello, i trader potrebbero puntare a 74,00 dollari, anche se lo slancio al rialzo sembra essere limitato dai deboli segnali della domanda e dall’incertezza politica.
① 15:00 Valore finale del tasso annuale del PIL del Regno Unito del terzo trimestre
② 15:00 Conto corrente del terzo trimestre nel Regno Unito
③ 17:00 Indice svizzero ZEW sulla fiducia degli investitori a dicembre
④ 21:30 Tasso mensile del PIL canadese nel mese di ottobre
⑤ 23:00 Indice sulla fiducia dei consumatori del Conference Board degli Stati Uniti a dicembre
⑥ Alle 02:30 del giorno successivo, la Banca del Canada ha pubblicato il verbale della riunione di politica monetaria di dicembre.