Les prix du WTI ont légèrement augmenté en raison des attentes d'une demande accrue de la Chine et d'une forte baisse des stocks de brut américain. À l’heure actuelle, le pétrole brut WTI est coté à 74,08 $ US et le pétrole brut Brent est coté à 77,8 $ US.
Les données sur les postes vacants du JOLT aux États-Unis en novembre ont enregistré 8,098 millions de personnes, dépassant les attentes du marché, et la valeur précédente a été révisée à la hausse.
L'ISM non manufacturier PMI a enregistré 54,1 en décembre, dépassant les attentes du marché
Après la publication des données, les traders n’ont plus pleinement pris en compte les paris selon lesquels la Réserve fédérale réduirait les taux d’intérêt d’ici juillet.
Les stocks américains d'essence API pour la semaine précédant le 3 janvier s'élevaient à 7,331 millions de barils, contre 500 000 barils attendus et une valeur précédente de 2,163 millions de barils.
Analyse technique du pétrole brut WTI
Au cours de la séance de négociation américaine de mardi, le pétrole brut WTI a légèrement augmenté et a continué de fluctuer près de la moyenne mobile sur 200 jours. S'il parvient à franchir ce niveau, ce sera un signal très optimiste. Je pense qu'il y a une forte probabilité que les prix du pétrole réalisent une percée, mais à mesure que les données sur l'emploi continuent d'être publiées, je pense que le modèle de consolidation actuel pourrait se poursuivre pendant un certain temps, le niveau de support se concentrant sur 72,50.
Il convient de garder à l’esprit que les prix du pétrole commenceront à augmenter vers la fin de 2024, ce qui, selon moi, est la réponse du marché aux pressions inflationnistes aux États-Unis et au potentiel d’une reprise économique durable. Franchement, la base de base du pétrole brut WTI se trouve aux États-Unis. Plus l’économie des États-Unis se porte bien, plus la demande de pétrole brut est forte. Même si les prix du pétrole baissent à ce stade, la moyenne mobile sur 50 jours peut constituer un support efficace. Si le prix peut franchir la hausse, les haussiers cibleront la barre des 80.
Analyse technique du pétrole brut Brent
L’évolution des prix du pétrole Brent est similaire à celle du pétrole américain. La résistance de la moyenne mobile à 200 jours a été récemment testée. La différence entre les deux est que le marché du pétrole Brent est plus large que celui du pétrole américain. Par conséquent, je pense toujours que la performance du pétrole Brent sera plus faible. que celui du pétrole américain, l'objectif de hausse est le même que celui du pétrole américain, et la hausse pourrait s'étendre jusqu'à 82 après avoir atteint 82.
En revanche, le pétrole Brent bénéficie d'un grand support proche de 74, et l'important support technique, la moyenne mobile sur 50 jours, est également proche de ce niveau. Récemment, les deux prix du pétrole ont principalement rebondi par rapport au support énorme précédent. Je pense que la hausse actuelle se situe toujours dans une fourchette raisonnable.
Analystes de marché Reuters dans les secteurs des matières premières et des technologies énergétiques : on s'attend à une hausse à..., même si le potentiel de hausse est limité
Le pétrole brut américain pourrait passer de 68,42 dollars à 75,64 dollars le baril, complétant ainsi la vague C. Cette vague a de nouveau dépassé le niveau prévu de 138,2 % à 74,58 $ et pourrait s'étendre jusqu'au niveau de 16,8 % à 75,64 $. Une divergence baissière s'est formée sur l'indicateur de force relative horaire, indiquant un potentiel de hausse limité. Les spéculations actuelles indiquent que le contrat pourrait étendre ses gains à 75,64 $, mais il est peu probable qu'il dépasse ce niveau du premier coup. Le support est à 73,93 $, en dessous duquel une baisse pourrait déclencher une chute à 72,88 $. Sur le graphique journalier, la résistance à 74,76 $ a été plus faible que prévu, déclenchant seulement un léger recul qui a presque inversé la tendance. Le renversement indique une tendance haussière incomplète, qui pourrait s'étendre jusqu'au sommet de la vague (a) proche de 78,01 $.
Mardi, l'évolution des prix du pétrole brut WTI a montré que la demande du marché est toujours forte, mais il reste, je pense, à voir si elle peut continuer à augmenter.
Le graphique journalier montre que si le prix au comptant du pétrole brut WTI parvient à franchir le sommet de 75,19 de lundi, cela indiquera que le rebond du jour au lendemain se poursuivra. Il existe une zone de résistance potentielle entre 75,78 et 76,47 au-dessus. Cette fourchette comprend le SMA à 200 jours de 75,85 et le niveau de retracement de 78,6 % de 76,57, qui peut former une zone de résistance efficace pour la hausse des prix du pétrole.
De plus, la moyenne mobile sur 200 jours converge avec la résistance sur le bord supérieur d'un grand triangle symétrique. Cependant, à mesure que les prix du pétrole continuent de rebondir, la ligne de tendance à la hausse est également comparée à ce niveau. Cette résistance s'est considérablement renforcée, ce qui rend plus difficile la réalisation d'une percée. Dans le même temps, le RSI du 14 a atteint son plus haut niveau depuis avril 2024, indiquant que les prix du pétrole ont encore une marge de hausse avant d'entrer dans la zone de surachat. Si vous observez attentivement la tendance des prix, vous pouvez constater que lorsque le prix du pétrole. entre dans la zone de résistance ci-dessus, le RSI est également entré dans la zone de surachat à ce moment-là, vous devez faire attention au risque de correction.
S'il est réellement bloqué et retombe dans cette zone de résistance, une chute en dessous de 73,29 sera un signe précoce de faiblesse. Le support clé à moyen terme se trouve à 71,79 et la moyenne mobile sur 20 jours à 70,94.
Le dollar américain est un important moteur intrajournalier des prix du pétrole. Il pourrait y avoir une certaine tentation de prendre des bénéfices après que le Brent ait atteint ses récents sommets, mais si le dollar continue de s'affaiblir, il pourrait y avoir davantage de marge de hausse.
Le brut Brent est entièrement soumis à l’OPEP+, qui prévoit d’augmenter sa production en 2025, ce qui limite dans une certaine mesure le potentiel de hausse. Mais l’organisation a prouvé sa détermination (à maintenir la stabilité des prix du pétrole) à plusieurs reprises en 2024, et le marché peut désormais être très confiant dans le fait que l’OPEP+ augmentera sa production comme prévu en 2025 tout en maintenant les prix à un niveau acceptable de 70 à 80 dollars le baril.
Le marché présente certains avantages fondamentaux qui font monter les prix du pétrole. L'Arabie saoudite a augmenté son prix de vente officiel pour février, confirmant ainsi cette affirmation. Il n’y a pas de panique dans le camp saoudien. Cela illustre également la grande stabilité du marché physique du pétrole brut au premier trimestre de cette année. Saudi Aramco peut prédire les conditions du marché dans les 2-3 prochains mois grâce aux commandes de ses clients dans le monde entier. Les écarts de prix du pétrole brut à Dubaï se sont déjà renforcés en décembre, et les spéculateurs en ont peut-être compris le signal et ont commencé à établir des positions longues. Les spéculateurs ont passé une grande partie de l'automne à renforcer leurs positions depuis les plus bas de la mi-septembre.
Les stocks américains de pétrole brut à Cushing sont tombés à leur plus bas niveau depuis 17 ans, et les stocks flottants mondiaux de pétrole brut ont fortement chuté. Cela ajoute également au côté haussier.