Le 23 décembre, en début de séance asiatique lundi, heure de Pékin, l'indice du dollar américain oscillait autour de 107,77. Vendredi, l'indice du dollar américain est tombé d'un plus haut de deux ans et a terminé en baisse de 0,543% à 107,83, alors que l'indicateur d'inflation préféré de la Fed a refroidi les attentes de réduction des taux d'intérêt, mais il a quand même augmenté pour une troisième semaine consécutive. Les rendements obligataires américains se sont affaiblis dans tous les domaines, le rendement des obligations américaines à deux ans clôturant à 4,317 % et celui des obligations américaines à 10 ans à 4,519 %. L'or au comptant a élargi ses gains après la publication des données PCE américaines. Il s'est établi à 2 630 $, puis a reculé et a finalement clôturé en hausse de 1,01 % à 2 620,79 $ l'once. L'argent au comptant a rebondi après l'or, clôturant finalement en hausse de 1,62 % à 29,51 $ l'once. Soutenu par l'affaiblissement du dollar américain et par la menace de Trump envers l'Union européenne d'acheter du pétrole et du gaz américains, le pétrole brut international a chuté de plus de 1 % au cours de la séance, puis est reparti à la hausse. Le pétrole brut WTI a finalement clôturé en hausse de 0,38 % à 69,48 $ US/baril ; le pétrole brut Brent a clôturé en hausse de 0,47 % à 72,65 $ US/baril.
Indice du dollar américain : Au moment de mettre sous presse, l’indice du dollar américain oscille autour de 107,77. L'indice du dollar américain est désormais proche de la moyenne mobile sur 100 heures. Le repli de vendredi a rapproché l'indice du dollar américain des niveaux de survente de l'indice de force relative (RSI) sur 14 heures. Techniquement, si l'indice du dollar américain clôture en dessous du niveau de 107,80, il se dirigera vers le support le plus proche dans la fourchette 107,10-107,30.
Euro : Au moment de mettre sous presse, l'EUR/USD oscille autour de 1,0431. L'EUR/USD a augmenté vendredi dernier, clôturant à 1,0430, soit une hausse de 0,65 %. La hausse de l'EUR/USD pourrait être attribuée à la baisse du billet vert suite à la publication des données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis. De plus, l'approbation des réformes fiscales par les législateurs allemands a renforcé l'euro, l'Allemagne étant la plus grande économie de la zone euro. Ces réformes augmenteront le revenu disponible des ménages, stimuleront la demande des consommateurs et stimuleront la croissance économique. Techniquement, le niveau de résistance le plus proche pour l'EUR/USD se situe dans la fourchette 1,0435-1,0450. Une cassure au-dessus du niveau 1,0450 poussera l'EUR/USD vers le 50MA 1,0473.
GBP : Au moment de mettre sous presse, le GBP/USD oscille autour de 1,2573. Le GBP/USD a augmenté vendredi dernier, clôturant à 1,2570, soit une hausse de 0,54 %. Les ventes au détail au Royaume-Uni ont légèrement augmenté de 0,2 % en glissement mensuel en novembre. Il s'agit d'un rebond par rapport à la baisse de 0,7 % enregistrée en octobre, mais inférieur aux attentes du marché de 0,5 %. La faiblesse des ventes de vêtements, qui sont tombées à leur plus bas niveau depuis janvier 2022, et le temps pluvieux ont freiné la croissance des ventes au détail. Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 0,5%, après une baisse de 2% en octobre, inférieure aux attentes du marché de 0,8%. Techniquement, un test réussi des niveaux de résistance 1,2575-1,2590 ouvrira la voie à un test du 50MA 1,2666.
Lundi, dans les échanges asiatiques, l'or s'échangeait autour de 2619,91. Les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) américaines plus faibles que prévu vendredi ont ajouté à la pression vendeuse sur le dollar, même si l'or a eu du mal à rester loin du plus bas d'un mois atteint la semaine dernière. L'inflation PCE a augmenté de 0,1% en novembre, contre une prévision de 0,2%. Le taux annuel s'est accéléré à 2,4% contre 2,3% le mois dernier et reste inférieur aux attentes du consensus de 2,5%. De même, le PCE de base est tombé à 0,1% contre 0,3% en octobre, tandis que l'inflation annuelle est restée à 2,8%, alors que le marché s'attendait à une hausse à 2,9%.
Technique : L’or connaît une reprise corrective après des niveaux de survente sévères. Cependant, la tendance générale reste baissière. La paire a du mal à trouver une acceptation au-dessus de 2 600 $, l'indice de force relative (RSI) se maintenant en dessous du seuil de 50 sur le graphique de 4 heures, soulignant la dynamique baissière. La résistance immédiate se situe au plus haut intrajournalier de 2 605 $, avec des zones de résistance clés contestant la tendance baissière dans la zone de 2 625 $ à 2 630 $ (plus bas du 28 novembre et du 2 décembre). À la baisse, le support est observé au plus bas de mercredi, autour de 2 580 $, puis au plus bas de novembre, à 2 540 $.
Lundi, dans les échanges asiatiques, le pétrole brut s'échangeait autour de 69,57. La politique monétaire de la Réserve fédérale joue un rôle clé en influençant l'évolution des prix du pétrole. La montée du dollar vers un plus haut de près de deux ans au début de la semaine dernière a amplifié les vents contraires sur le brut en rendant le brut plus cher pour les non-détenteurs de dollars. Alors que les données sur l'inflation se sont atténuées au cours du week-end, déclenchant un léger recul du dollar, les perspectives prudentes de la Réserve fédérale quant aux futures réductions des taux d'intérêt ont accru les inquiétudes quant au ralentissement de la croissance économique.
Technique : Les prix du pétrole brut devraient rester sous pression au cours de la prochaine semaine de bourse. Une cassure en dessous de 68,69 $ pourrait ouvrir la voie à de nouvelles pertes vers 66,11 $ et 62,94 $. Du bon côté, la résistance à 71,10 $ reste un obstacle majeur. Si les prix dépassent ce niveau, les traders pourraient viser 74,00 $, bien que la dynamique haussière semble être limitée par la faiblesse des signaux de demande et l'incertitude politique.
① 15h00 Valeur finale du taux annuel du PIB britannique du troisième trimestre
② 15h00 Compte courant du troisième trimestre au Royaume-Uni
③ 17h00 Indice suisse de confiance des investisseurs ZEW en décembre
④ 21h30 Taux mensuel du PIB canadien en octobre
⑤ 23h00 Indice de confiance des consommateurs du Conference Board des États-Unis en décembre
⑥ Le lendemain à 02h30, la Banque du Canada a publié le procès-verbal de sa réunion de politique monétaire de décembre.