Die WTI-Preise stiegen aufgrund der Erwartung einer erhöhten Nachfrage aus China und eines starken Rückgangs der US-Rohölbestände leicht an. Derzeit kostet WTI-Rohöl 74,08 US-Dollar und Brent-Rohöl 77,8 US-Dollar.
Die US-amerikanischen JOLT-Daten zu offenen Stellen verzeichneten im November 8,098 Millionen Menschen und übertrafen damit die Markterwartungen. Der vorherige Wert wurde nach oben korrigiert
Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe lag im Dezember bei 54,1 und übertraf damit die Markterwartungen
Nach der Veröffentlichung der Daten haben die Händler die Wetten, dass die Federal Reserve die Zinsen bis Juli senken würde, nicht mehr vollständig eingepreist.
Die API-Benzinvorräte in den USA beliefen sich in der Woche bis zum 3. Januar auf 7,331 Millionen Barrel, verglichen mit den Erwartungen von 500.000 Barrel und dem vorherigen Wert von 2,163 Millionen Barrel.
Technische Analyse von WTI-Rohöl
Während der US-Handelssitzung am Dienstag stieg WTI-Rohöl leicht an und schwankte weiterhin in der Nähe des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts. Wenn es dieses Niveau durchbrechen kann, wäre das ein sehr optimistisches Signal. Ich glaube, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Ölpreise einen Durchbruch schaffen werden, aber da weiterhin Beschäftigungsdaten veröffentlicht werden, denke ich, dass das aktuelle Konsolidierungsmuster noch einige Zeit anhalten könnte, wobei sich das Unterstützungsniveau auf 72,50 konzentriert.
Zu bedenken ist, dass die Ölpreise gegen Ende 2024 zu steigen beginnen, was meiner Meinung nach die Reaktion des Marktes auf den Inflationsdruck in den USA und das Potenzial für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung ist. Ehrlich gesagt liegt die Basis für WTI-Rohöl in den Vereinigten Staaten. Je besser die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist, desto stärker ist die Nachfrage nach Rohöl. Selbst wenn die Ölpreise zu diesem Zeitpunkt fallen, kann der gleitende 50-Tage-Durchschnitt eine wirksame Unterstützung darstellen. Wenn der Preis nach oben durchbrechen kann, streben die Bullen die 80er-Marke an.
Technische Analyse für Brent-Rohöl
Die Preisentwicklung von Brent-Öl ähnelt der von US-Öl. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass der Markt für Brent-Öl breiter ist als der für US-Öl. Daher gehe ich immer noch davon aus, dass die Leistung von Brent-Öl schwächer sein wird Das Aufwärtsziel ist dasselbe wie das des US-Öls, und der Anstieg könnte sich nach Erreichen von 82 auf 82 ausdehnen.
Auf der anderen Seite bietet Brent-Öl viel Unterstützung bei etwa 74, und der wichtige gleitende 50-Tage-Durchschnitt für technische Unterstützung liegt ebenfalls in der Nähe dieses Niveaus. In letzter Zeit haben sich die beiden Ölpreise größtenteils von der vorherigen enormen Bodenunterstützung erholt. Ich denke, der aktuelle Anstieg liegt immer noch in einem angemessenen Bereich.
Reuters-Marktanalysten für Rohstoffe und Energietechnologie: erwartet einen Anstieg auf ..., obwohl das Aufwärtspotenzial begrenzt ist
US-Rohöl könnte von 68,42 $ auf 75,64 $ pro Barrel steigen und Welle C abschließen. Diese Welle durchbrach erneut das prognostizierte Niveau von 138,2 % bei 74,58 $ und könnte sich bis zum Niveau von 16,8 % bei 75,64 $ ausweiten. Beim stündlichen relativen Stärkeindikator hat sich eine rückläufige Divergenz gebildet, was auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial hinweist. Aktuelle Spekulationen gehen davon aus, dass der Kontrakt seine Gewinne auf 75,64 US-Dollar ausweiten könnte, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er beim ersten Versuch über dieses Niveau hinausgeht. Die Unterstützung liegt bei 73,93 US-Dollar, ein Rückgang unter diesen Wert könnte einen Rückgang auf 72,88 US-Dollar auslösen. Auf dem Tages-Chart war der Widerstand bei 74,76 $ schwächer als erwartet und löste nur einen geringfügigen Rückzug aus, der fast zu einer Kurswende geführt hätte. Die Umkehr deutet auf einen unvollständigen Aufwärtstrend hin, der sich bis zum Höhepunkt der Welle (a) bei 78,01 $ erstrecken könnte.
Am Dienstag zeigte die Preisentwicklung von WTI-Rohöl, dass die Marktnachfrage danach immer noch stark ist, aber ob sie weiter steigen kann, bleibt meiner Meinung nach abzuwarten.
Das Tagesdiagramm zeigt, dass, wenn der Kassapreis für WTI-Rohöl das Montagshoch von 75,19 durchbrechen kann, dies darauf hindeutet, dass sich die Erholung über Nacht fortsetzen wird. Oben liegt ein potenzieller Widerstandsbereich zwischen 75,78 und 76,47. Dieser Bereich umfasst den 200-Tage-SMA von 75,85 und das 78,6 %-Retracement-Niveau von 76,57, das einen effektiven Widerstandsbereich für steigende Ölpreise bilden könnte.
Darüber hinaus konvergiert der gleitende 200-Tage-Durchschnitt mit dem Widerstand am oberen Rand eines großen symmetrischen Dreiecksmusters. Da sich die Ölpreise jedoch weiter erholen, wird auch die Aufwärtstrendlinie mit diesem Niveau verglichen. Dieser Widerstand hat sich erheblich verstärkt, was einen Durchbruch erschwert. Gleichzeitig hat der RSI am 14. den höchsten Wert seit April 2024 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Ölpreise noch Raum für einen Anstieg haben, bevor sie in die überkaufte Zone eintreten. Wenn Sie die Preisentwicklung sorgfältig beobachten, können Sie dies feststellen, wenn der Ölpreis steigt In die oben genannte Widerstandszone gelangt der RSI. Gleichzeitig ist er auch in die überkaufte Zone eingetreten. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie auf das Risiko einer Korrektur achten.
Sollte er wirklich blockiert sein und in diesen Widerstandsbereich zurückfallen, wäre ein Absinken unter 73,29 ein frühes Anzeichen von Schwäche. Die wichtigste mittelfristige Unterstützung liegt bei 71,79 und dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt von 70,94.
Der US-Dollar ist ein wichtiger Intraday-Treiber für die Ölpreise. Es mag eine gewisse Versuchung geben, Gewinne mitzunehmen, nachdem Brent seine jüngsten Höchststände erreicht hat, aber wenn der Dollar weiter schwächelt, könnte es mehr Spielraum für einen Anstieg geben.
Brent-Rohöl unterliegt vollständig der OPEC+, die eine Produktionssteigerung im Jahr 2025 plant, was das Aufwärtspotenzial in gewissem Maße begrenzt. Aber die Organisation hat ihre Entschlossenheit (die Stabilität des Ölpreises aufrechtzuerhalten) im Jahr 2024 mehrfach unter Beweis gestellt, und der Markt ist nun möglicherweise sehr zuversichtlich, dass die OPEC+ die Produktion im Jahr 2025 wie geplant steigern und gleichzeitig die Preise auf einem akzeptablen Niveau von 70–80 US-Dollar pro Barrel halten wird.
Es gibt einige grundlegende Vorteile auf dem Markt, die die Ölpreise in die Höhe treiben. Saudi-Arabien hat seinen offiziellen Verkaufspreis für Februar erhöht, was diese Aussage weiter untermauert. Im saudischen Lager herrscht keine Panik. Dies verdeutlicht auch die erhebliche Stabilität des physischen Rohölmarktes im ersten Quartal dieses Jahres. Saudi Aramco kann die Marktbedingungen in den nächsten zwei bis drei Monaten anhand seiner Kundenaufträge auf der ganzen Welt vorhersagen. Die Preisunterschiede bei Rohöl in Dubai haben sich im Dezember bereits verstärkt, und Spekulanten könnten dies als Signal verstanden und damit begonnen haben, Long-Positionen aufzubauen. Spekulanten haben einen Großteil des Rückgangs damit verbracht, ihre Positionen seit den Tiefstständen Mitte September aufzustocken.
Die US-Rohölvorräte in Cushing fielen auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren, und die weltweit schwimmenden Rohölvorräte gingen stark zurück. Dies trägt auch zur bullischen Seite bei.