30 декабря в ходе ранних азиатских торгов в понедельник по пекинскому времени индекс доллара США колебался в районе 107,97. В прошлую пятницу из-за неопределенности в отношении политики новой администрации Трампа индекс доллара США оставался волатильным и, наконец, закрылся снижением на 0,06% до 108,03. Доходность облигаций США закрылась выше по всем направлениям: доходность двухлетних облигаций США закрылась на уровне 4,3340%, а доходность 10-летних облигаций США закрылась на уровне 4,6300%. Под влиянием повышения доходности облигаций США спотовые цены на золото, наконец, закрылись снижением на 0,43% до $2621,35 за унцию. Спотовое серебро подскочило вслед за золотом, в конечном итоге понизившись на 1,42% до $29,35 за унцию. Поскольку запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, нефть WTI, наконец, выросла на 0,81% до $69,61 за баррель; нефть марки Brent выросла на 0,73% до $73,36 за баррель.
Индекс доллара США: На момент публикации индекс доллара США колеблется в районе 107,97. Рынки остаются осторожными, поскольку легкие торговые условия в конце года ограничивают волатильность. Данные из Японии и Китая намекнули на дальнейшее замедление промышленности, но восходящий импульс доллара сохранился. Несмотря на фиксацию прибыли после роста на прошлой неделе, доллар продолжил расти, поскольку трейдеры вернулись с рождественских каникул. Технически, если индекс доллара США упадет ниже 50MA107,82, он переместится к уровню поддержки 107,10–107,30.
Евро: На момент публикации пара EUR/USD колеблется в районе 1,0427. Пара EUR/USD выросла в прошлую пятницу, закрывшись на отметке 1,0424, увеличившись на 0,01%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует продолжить снижение процентных ставок в 2025 году в ответ на экономическую слабость еврозоны и ожидания неравномерного роста, что оказывает дальнейшее понижательное давление на евро. Технически, евро остается в боковом диапазоне около 1,0400 и может колебаться в этом диапазоне в краткосрочной перспективе, если не появятся серьезные экономические данные или изменения в политике. Технически пара EUR/USD пытается закрепиться выше сопротивления на уровне 1,0435–1,0450. Если эта попытка окажется успешной, пара EUR/USD двинется к следующему уровню сопротивления, расположенному в диапазоне 1,0525–1,0540.
GBP: На момент публикации пара GBP/USD колеблется в районе 1,2578. Пара GBP/USD выросла в прошлую пятницу, закрывшись на отметке 1,2577, увеличившись на 0,41%. . Пара GBP/USD выросла на фоне падения доллара США, а индекс доллара США снизился примерно до 108,00. Тем не менее, перспективы доллара остаются твердыми, поскольку инвесторы по-прежнему уверены, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в 2025 году. Технически, если GBP/USD удастся закрепиться выше уровня 1,2590, она направится к следующему уровню сопротивления 1,2700–1,2715.
На азиатских торгах в понедельник золото торговалось около 2623,46. Тарифы и торговая политика Дональда Трампа могут спровоцировать торговые конфликты, оказывая поддержку золоту. Однако перспектива меньшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2025 году может ограничить потенциал роста цен на золото. Объем торгов перед новогодними праздниками был меньше обычного.
Технический прогноз: Цены снизились, поскольку трейдеры сосредоточились на росте доходности казначейских облигаций США и снятии некоторой прибыли в преддверии нового года. Если цены на золото упадут ниже уровня $2610, оно переместится к ближайшей поддержке на уровне $2580–2590.
На азиатских торгах в понедельник сырая нефть торговалась около 70,35. Одним из основных факторов роста на прошлой неделе стало более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США на 4,2 миллиона баррелей. Это превысило первоначальные прогнозы и предыдущую оценку API в 3,2 миллиона баррелей. Активная деятельность нефтеперерабатывающих заводов и растущий спрос на топливо во время праздников привели к сокращению поставок, что усилило мнение об ограничении поставок. Для трейдеров это означает, что базовый спрос на нефть остается стабильным, даже несмотря на сохранение более широкой экономической неопределенности. Поскольку Соединенные Штаты становятся крупнейшим в мире потребителем нефти, продолжающееся сокращение запасов оказывает критический уровень поддержки ценам в преддверии нового года.
Технический: Прорыв выше уровня $70,50 подтолкнет нефть марки WTI к ближайшему сопротивлению, которое находится в диапазоне от $72,00 до $72,50.
①16:00 Опережающий индикатор экономики Швейцарии KOF в декабре ②22:45 Чикагский PMI в декабре в США ③23:00 Ежемесячный индекс продаж жилья по контрактам в США в ноябре. ④23:30 Индекс деловой активности ФРС США в Далласе за декабрь