19 декабря в ходе ранних торгов в Азии в четверг по пекинскому времени индекс доллара США колебался в районе 108,10. В среду Федеральная резервная система неожиданно вдвое снизила свой прогноз по снижению процентной ставки в следующем году, а индекс доллара США резко вырос на 120 пунктов, в конце концов закрывшись на 1,228% до 108,26, установив новый максимум с ноября 2022 года. Доходность облигаций США в совокупности выросла: доходность двухлетних облигаций США закрылась на уровне 4,363%, а доходность 10-летних облигаций США - на уровне 4,519%, причем обе они выросли более чем на 10 базисных пунктов в течение дня. Спотовое золото резко упало во время сессии, упав более чем на 50 долларов после объявления решения Федеральной резервной системы, опустившись ниже отметки в 2590 долларов. В конце концов, оно упало на 2,3% до 2585,78 доллара за унцию, что является месячным минимумом. Впоследствии спотовое серебро резко упало, в конечном итоге опустившись на 3,85% до $29,36 за унцию, что является трехмесячным минимумом. Хотя падение запасов сырой нефти в США показало устойчивость спроса, сигнал Федеральной резервной системы о том, что она замедлит темпы снижения процентных ставок, ослабил оптимизм, и обе цены на нефть упали третью сессию подряд. Нефть WTI, наконец, закрылась снижением на 0,62% до $69,36 за баррель; нефть Brent закрылась снижением на 0,63% до $72,59 за баррель.
Индекс доллара США: На момент публикации индекс доллара США колеблется около 108,10. Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) проголосовал в среду 11 голосами против 1 за снижение ставки по федеральным фондам до диапазона 4,25-4,5%. Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак проголосовала против этого шага, предпочитая оставить ставки без изменений. Технически индекс доллара США продолжает пытаться закрыться выше уровня сопротивления 107,10–107,30. Если индексу доллара США удастся закрыться выше уровня 107,30, он переместится к следующему уровню сопротивления 108,30–108,50.
Евро: На момент публикации пара EUR/USD колеблется в районе 1,0374. Пара EUR/USD упала в прошлую среду, закрывшись на отметке 1,0353, снизившись на 1,32%. Пара EUR/USD резко упала после того, как Федеральная резервная система снизила процентные ставки, но заняла несколько агрессивную позицию, поскольку центральный банк прогнозирует смягчение политики на 100 базисных пунктов в течение следующих двух лет. Технически, RSI остается на умеренной территории, поэтому есть много возможностей для получения дополнительного импульса снижения, если появится правильный катализатор.
GBP: На момент публикации пара GBP/USD колеблется в районе 1,2585. Пара GBP/USD упала в среду, закрывшись на отметке 1,2573, снизившись на 1,08%. Впоследствии пара GBP/USD удерживалась выше 1,2700, а затем упала после того, как Федеральная резервная система США (ФРС) объявила, что снизит учетную ставку (ставку по федеральным фондам) на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25%-4,5%. Технически, если GBP/USD поднимется выше сопротивления 1,2700–1,2715, она направится к следующему сопротивлению 1,2850–1,2870.
На азиатских торгах в среду золото торговалось около 2597,46. Цены на золото упали после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл занял позицию после решения центрального банка США снизить процентные ставки. Прогнозы предполагают, что ФРС станет менее миролюбивой. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк может занять более осторожный подход к будущим изменениям в политике, отметив, что текущие меры являются менее ограничительными. Он подчеркнул, что инфляционные риски и неопределенности остаются наклоненными вверх, что отчасти объясняет изменения в точечной диаграмме.
Технический прогноз: Цены на золото по-прежнему склонны к росту, хотя последние три дня они торгуются в боковом тренде без четкого направления. Золото торгуется в диапазоне от 2602 до 2670 долларов, ограниченном 100-дневной и 50-дневной простой скользящей средней (SMA) соответственно. Чтобы возобновить бычий настрой, золото должно пройти 2650 долларов, после чего последует 50-дневная SMA на уровне 2670 долларов. В случае превышения следующая остановка составит 2700 долларов. И наоборот, если золото упадет ниже 100-дневной SMA, следующим уровнем поддержки станет 2600 долларов. Если цена упадет ниже, следующим уровнем поддержки станет минимум в 2536 долларов 14 ноября, а затем вызов максимума в 2531 доллар 20 августа.
На азиатских торгах в среду нефть торговалась около 69,52. Цены на нефть закрылись ростом, поскольку запасы сырой нефти в США упали, а Федеральная резервная система снизила процентные ставки, как и ожидалось, но рост был ограничен, поскольку ФРС заявила, что замедлит темпы снижения ставок. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США упали на неделе, завершившейся 13 декабря, в то время как запасы бензина выросли.
Технический прогноз: Если нефть WTI закроется выше $71,00, она направится к ближайшему сопротивлению на уровне $72,00–72,50.
Напоминание о торговле на валютном рынке 19 декабря 2024 г.
11:00 Банк Японии объявляет свое решение по процентной ставке
14:30 Глава Банка Японии Кадзуо Уэда проводит пресс-конференцию.
15:00Германия, январь Индекс потребительской уверенности Gfk
15:00Торговый баланс Швейцарии за ноябрь
17:00 Текущий счет еврозоны после сезонной корректировки в октябре
20:00 Банк Англии опубликует решение по процентной ставке и протокол заседания
21:30 Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю до 14 декабря
21:30 Окончательное значение годового квартального показателя реального ВВП в США в третьем квартале
21:30 Окончательное значение квартального показателя реальных расходов на личное потребление в третьем квартале США.
21:30 Окончательное значение годового квартального показателя базового индекса цен PCE в третьем квартале США.
21:30 Производственный индекс ФРС США, декабрь Филадельфии
23:00Общее годовое количество продаж существующих домов в США в ноябре.
23:00 Ежемесячная ставка опережающего индикатора Conference Board США за ноябрь
23:30 Запасы природного газа EIA в США за неделю до 13 декабря
В 03:30 следующего дня январские фьючерсы на сырую нефть в Нью-Йорке завершили последнюю сделку на площадке.