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12월 19일 목요일, 베이징 시간 아시아 장 초반 미국 달러 지수는 108.10 부근을 맴돌고 있었습니다. 수요일, 연준은 예기치 않게 내년 금리 인하 전망을 절반으로 줄였고, 미국 달러 지수는 120포인트 급등해 마침내 1.228% 상승한 108.26으로 마감해 2022년 11월 이후 최고치를 경신했습니다. 미국 채권 수익률은 종합적으로 상승해 2년 만기 미국 채권 수익률은 4.363%, 10년 만기 미국 채권 수익률은 4.519%로 마감해 둘 다 하루 동안 10bp 이상 상승했다. 현물 금 가격은 연준의 결정이 발표된 후 50달러 이상 하락하여 마침내 2.3% 하락한 온스당 2,585.78달러로 한 달 최저치를 기록했습니다. 현물 은은 이후 급격히 하락하여 결국 온스당 29.36달러로 3.85% 하락하여 3개월 최저치로 마감했습니다. 미국 원유 재고 감소로 인해 수요 회복력이 나타났지만, 연준이 금리 인하 속도를 늦추겠다는 신호로 낙관론이 꺾였고, 두 유가는 모두 3회 연속 하락했습니다. WTI 원유는 최종적으로 US$69.36/배럴로 0.62% 하락했고, 브렌트유는 US$72.59/배럴로 0.63% 하락했습니다.
미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러 지수는 108.10 근처에 머물고 있습니다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 수요일 연방기금 금리를 4.25~4.5% 범위로 인하하기로 11대 1로 표결했습니다. 베스 해맥 클리블랜드 연준 총재는 금리 동결을 선호하며 이 조치에 반대표를 던졌습니다. 기술적으로 미국 달러 지수는 저항선인 107.10~107.30 위에서 마감하려고 계속 노력하고 있습니다. USD 지수가 107.30 수준 위에서 마감되면 다음 저항 수준인 108.30~108.50으로 이동하게 됩니다.
유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.0374 주변을 맴돌고 있습니다. EUR/USD는 지난 수요일 1.32% 하락한 1.0353으로 마감했습니다. EUR/USD는 연준이 금리를 인하한 후 급락했지만 중앙은행이 향후 2년 동안 100bp의 완화를 예상함에 따라 약간 매파적인 입장을 취했습니다. 기술적으로 RSI는 적당한 영역에 머물고 있으므로 적절한 촉매제가 나타날 경우 추가적인 하락 모멘텀을 얻을 여지가 충분합니다.
GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.2585 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 수요일 하락하여 1.08% 하락한 1.2573으로 마감했습니다. GBP/USD는 이후 1.2700 이상을 유지하다가 미국 연방준비제도(Fed)가 정책 금리(연방기금 금리)를 4.25%~4.5% 범위로 25bp 인하하겠다고 발표한 이후 하락했습니다. 기술적으로 GBP/USD가 1.2700~1.2715의 저항선 위로 올라가면 다음 저항선인 1.2850~1.2870을 향해 향하게 됩니다.
수요일 아시아 거래에서 금은 2597.46 부근에서 거래되었습니다. 미국 중앙은행의 금리 인하 결정에 대해 제롬 파월 연준 의장이 입장을 바꾸면서 금 가격은 급락했습니다. 예측에 따르면 연준은 덜 비둘기파적이 될 것입니다. 제롬 파월 연준 의장은 중앙은행이 향후 정책 변화에 좀 더 신중한 접근 방식을 취할 수도 있다며 현재 조치가 덜 제한적이라고 지적했습니다. 그는 인플레이션 위험과 불확실성이 여전히 위쪽으로 기울어져 있다는 점을 강조했는데, 이는 점도표의 변화를 부분적으로 설명합니다.
기술적 측면: 금 가격은 명확한 방향 없이 지난 3일 동안 횡보세를 보였지만 여전히 상승 편향 상태를 유지하고 있습니다. 금은 각각 100일 및 50일 단순 이동 평균(SMA)으로 제한되는 $2,602~$2,670 영역 내에서 거래되고 있습니다. 강세를 재개하려면 금이 $2,650를 청산해야 하고, 그 뒤를 이어 50일 SMA가 $2,670에 있어야 합니다. 초과하는 경우 다음 정류장은 $2,700입니다. 반대로 금이 100일 SMA 아래로 떨어지면 다음 지원 수준은 $2,600가 됩니다. 가격이 하락하면 다음 지지 수준은 11월 14일 최저치 $2,536, 8월 20일 최고치 $2,531에 도전하는 것입니다.
수요일 아시아 거래에서 원유는 69.52 주위에 거래되었습니다. 유가는 미국의 원유재고가 감소하고 연준이 예상대로 금리를 인하하면서 상승세로 마감했지만, 연준이 금리 인하 속도를 늦추겠다고 밝히면서 상승세는 제한적이었습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 12월 13일로 끝난 주 미국 원유 및 증류유 재고가 감소한 반면 휘발유 재고는 증가했다고 수요일 밝혔다.
기술적 측면: WTI 원유가 $71.00 위에서 마감되면 $72.00~$72.50의 가장 가까운 저항선을 향해 향할 것입니다.
2024년 12월 19일 외환시장 거래 알림
11:00 일본은행, 금리 결정 발표
14:30 우에다 가즈오 일본은행 총재 기자회견
15:00독일 1월 Gfk 소비자 신뢰 지수
15:00스위스 11월 무역수지
17:00 10월 계절적 조정 후 유로존 경상수지
20:00 영국 은행은 금리 결정 및 회의록을 발표합니다.
21:30 12월 14일까지 한 주 동안 미국의 최초 실업수당 청구 건수
21:30 미국 3분기 실질 GDP의 연간 분기별 비율 최종 값
21:30 미국 3분기 실질 개인소비지출 분기별 비율 최종값
21:30 미국 3분기 핵심 PCE 물가지수 연율화 분기별 금리 최종값
21:30 미국 12월 필라델피아 연준 제조업지수
23:0011월 미국의 연간 기존 주택 매매 총 건수
23:00 미국 11월 총회 선행지표 월별 환율
23:30 12월 13일까지 일주일 동안의 미국 EIA 천연가스 재고
다음날 03시 30분 뉴욕 원유 1월 선물이 장내 마지막 거래를 완료했다.