Il 19 dicembre, nelle prime contrattazioni in Asia di giovedì, ora di Pechino, l’indice del dollaro USA si aggirava intorno a 108,10. Mercoledì, la Federal Reserve ha inaspettatamente tagliato della metà le sue previsioni per un taglio dei tassi di interesse per il prossimo anno, e l’indice del dollaro USA è salito violentemente di 120 punti, chiudendo infine in rialzo dell’1,228% a 108,26, stabilendo un nuovo massimo da novembre 2022. I rendimenti delle obbligazioni statunitensi sono aumentati collettivamente, con il rendimento delle obbligazioni statunitensi a due anni che ha chiuso al 4,363% e il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni al 4,519%, entrambi in aumento di oltre 10 punti base durante la giornata. L'oro spot è crollato durante la sessione, scendendo di oltre 50 dollari dopo l'annuncio della decisione della Federal Reserve, scendendo sotto la soglia dei 2.590 dollari, e alla fine ha chiuso in ribasso del 2,3% a 2.585,78 dollari l'oncia, il minimo di un mese. Successivamente l'argento spot è crollato bruscamente, chiudendo infine in ribasso del 3,85% a 29,36 dollari l'oncia, il minimo di tre mesi. Sebbene il calo delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti abbia dimostrato la resilienza della domanda, il segnale della Federal Reserve secondo cui avrebbe rallentato il ritmo dei tagli dei tassi di interesse ha smorzato l’ottimismo ed entrambi i prezzi del petrolio sono scesi per la terza sessione consecutiva. Il petrolio greggio WTI ha infine chiuso in ribasso dello 0,62% a 69,36 dollari al barile; il petrolio greggio Brent ha chiuso in ribasso dello 0,63% a 72,59 dollari al barile;
Indice del dollaro USA: al momento della stesura di questo articolo, l’indice del dollaro USA si aggira intorno a 108,10. Mercoledì il Federal Open Market Committee (FOMC) ha votato con 11 voti favorevoli e 1 contrario per abbassare il tasso dei fondi federali entro un intervallo compreso tra il 4,25 e il 4,5%. La presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack, ha votato contro la mossa, preferendo mantenere i tassi invariati. Tecnicamente, l’indice del dollaro USA continua a cercare di chiudere al di sopra del livello di resistenza compreso tra 107,10 e 107,30. Se l’indice USD riesce a chiudere al di sopra del livello 107,30, si sposterà verso il successivo livello di resistenza a 108,30–108,50.
Euro: al momento della stesura di questo articolo, la coppia EUR/USD si aggira intorno a 1,0374. Mercoledì scorso la coppia EUR/USD è scesa, chiudendo a 1,0353, in calo dell'1,32%. Il cambio EUR/USD è crollato bruscamente dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse, ma ha assunto un atteggiamento leggermente aggressivo in quanto la banca centrale prevede un allentamento di 100 punti base nei prossimi due anni. Tecnicamente, l’RSI rimane in territorio moderato, quindi c’è ampio spazio per guadagnare ulteriore slancio ribassista se emergesse il giusto catalizzatore.
GBP: Al momento della stesura di questo articolo, la coppia GBP/USD si aggira intorno a 1,2585. Mercoledì la coppia GBP/USD è scesa, chiudendo a 1,2573, in ribasso dell'1,08%. La coppia GBP/USD si è successivamente mantenuta al di sopra di 1,2700 prima di crollare dopo che la Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe tagliato il tasso di riferimento (tasso dei fondi federali) di 25 punti base in un intervallo compreso tra 4,25% e 4,5%. Tecnicamente, se la coppia GBP/USD supera la resistenza 1.2700–1.2715, si dirigerà verso la resistenza successiva a 1.2850–1.2870.
Mercoledì negli scambi asiatici, l'oro veniva scambiato intorno a 2597,46. I prezzi dell’oro sono crollati dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha preso posizione in seguito alla decisione della banca centrale statunitense di tagliare i tassi di interesse. Le previsioni suggeriscono che la Fed diventerà meno accomodante. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che la banca centrale potrebbe adottare un approccio più cauto nei confronti dei futuri cambiamenti politici, sottolineando che le misure attuali sono meno restrittive. Ha sottolineato che i rischi di inflazione e le incertezze rimangono orientati verso l’alto, il che spiega in parte i cambiamenti nel dot plot.
Tecnico: i prezzi dell'oro rimangono orientati al rialzo, sebbene siano stati scambiati lateralmente negli ultimi tre giorni senza una direzione chiara. L'oro viene scambiato all'interno dell'area compresa tra 2.602 e 2.670 dollari, limitata rispettivamente dalle medie mobili semplici (SMA) a 100 e 50 giorni. Per riprendere la tendenza rialzista, l'oro deve superare quota 2.650$, seguito dalla SMA a 50 giorni a 2.670$. Se superato, il limite successivo sarà di $ 2.700. Al contrario, se l'oro dovesse scendere sotto la SMA a 100 giorni, il prossimo livello di supporto sarà pari a 2.600$. Se il prezzo dovesse scendere, il successivo livello di supporto sarà il minimo oscillante di 2.536 dollari il 14 novembre e poi una sfida al massimo di 2.531 dollari il 20 agosto.
Mercoledì, negli scambi asiatici, il petrolio greggio veniva scambiato intorno a 69,52. I prezzi del petrolio hanno chiuso in rialzo in quanto le scorte di greggio statunitensi sono diminuite e la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse come previsto, ma i guadagni sono stati limitati poiché la Fed ha dichiarato che avrebbe rallentato il ritmo dei tagli dei tassi. Mercoledì l’Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti ha dichiarato che le scorte statunitensi di petrolio greggio e distillati sono diminuite nella settimana terminata il 13 dicembre, mentre le scorte di benzina sono aumentate.
Tecnico: se il petrolio greggio WTI chiude sopra i 71,00 dollari, si dirigerà verso la resistenza più vicina compresa tra 72,00 e 72,50 dollari.
Promemoria sulle negoziazioni sul mercato dei cambi il 19 dicembre 2024
11:00 La Banca del Giappone annuncia la sua decisione sul tasso di interesse
14:30 Il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda tiene una conferenza stampa
15:00Indice Gfk sulla fiducia dei consumatori di gennaio in Germania
15:00Bilancia commerciale svizzera di novembre
17:00 Conto corrente dell'Eurozona dopo la destagionalizzazione di ottobre
20:00 La Banca d'Inghilterra pubblica la decisione sui tassi di interesse e i verbali della riunione
21:30 Numero di richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti per la settimana fino al 14 dicembre
21:30 Valore finale del tasso trimestrale annualizzato del PIL reale negli Stati Uniti nel terzo trimestre
21:30 Valore finale del tasso trimestrale della spesa reale per i consumi personali nel terzo trimestre degli Stati Uniti
21:30 Il valore finale del tasso trimestrale annualizzato dell'indice dei prezzi core PCE nel terzo trimestre degli Stati Uniti
21:30 Indice manifatturiero della Fed di Filadelfia di dicembre negli Stati Uniti
23:00Numero totale annualizzato di vendite di case esistenti negli Stati Uniti nel mese di novembre
23:00 Tasso mensile dell'indicatore anticipatore del Conference Board degli Stati Uniti di novembre
23:30 Inventari EIA del gas naturale negli Stati Uniti per la settimana fino al 13 dicembre
Alle 03:30 del giorno successivo, i futures di gennaio del petrolio greggio di New York hanno completato l'ultima transazione sul mercato.