Pada hari Rabu, emas spot melanjutkan relinya di sesi Eropa, didorong oleh CPI inti AS yang lebih rendah dari perkiraan pada bulan Desember, mendekati angka $2.700 tetapi gagal menembusnya. Saat ini, emas dikutip pada harga 2.695,87.
Laju pertumbuhan tahun-ke-tahun dari keseluruhan CPI di Amerika Serikat sedikit membaik menjadi 2,9%, sementara laju pertumbuhan tahun-ke-tahun dari CPI inti secara tak terduga turun dari 3,3% bulan lalu menjadi 3,2%. Para pedagang meningkatkan taruhan pada pemotongan suku bunga pada bulan Juni oleh Federal Reserve setelah data tersebut, meningkatkan kemungkinan dua kali pemotongan suku bunga tahun ini.
"New Fed News Agency": Data CPI AS untuk bulan Desember tidak jelas, dan Federal Reserve diperkirakan akan tetap menahan suku bunga bulan ini.
Federal Reserve Beige Book: Produsen menimbun inventaris untuk mengantisipasi kenaikan tarif.
Pejabat Fed berbicara:
Presiden Fed New York Williams: Penurunan inflasi telah menunjukkan dasar yang luas.
Presiden Chicago Fed Goolsbee mencatat bahwa inflasi mengalami kemajuan dan bahwa tunggakan pada kartu kredit dan otomotif meningkat.
Presiden Richmond Fed Barkin: Inflasi turun kembali menuju target 2%, dan kebijakan restriktif harus dipertahankan untuk mengendalikan inflasi.
Perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza akan mulai berlaku pada tanggal 19 bulan ini. Perjanjian tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, termasuk gencatan senjata, pertukaran personel yang ditahan, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza. Israel mengatakan rincian perjanjian tersebut perjanjian gencatan senjata belum dirampungkan. Biden mengatakan Israel akan Tahap negosiasi berikutnya akan berlangsung selama enam minggu ke depan.
Ekonomi Jerman menyusut untuk tahun kedua berturut-turut.
Kekacauan terjadi di pasar emas pada Rabu pagi karena kita terus melihat banyak kebisingan. Saya pikir emas akan terus berada dalam kisaran tertentu. Faktanya, saya pikir meskipun data CPI keluar sebesar 0,2% bulan ke bulan dan bukan 0,3% seperti yang diharapkan, kita mungkin menghadapi situasi di mana pasar emas belum menghasilkan cukup data untuk membuat keputusan. Saya rasa kita perlu bergerak menyamping untuk sementara waktu, tetapi bila Anda melihat ke mana arah pasar pada tahun 2024, itu masuk akal.
Emas dimulai pada sekitar $2.070 pada tahun 2024 dan naik hingga $2.790, yang merupakan tahun yang cukup kuat. Jadi, masuk akal untuk meredakan sebagian buih pasar yang berlebihan. Saya masih berpikir emas lebih cocok untuk dibeli saat harga sedang turun, jadi saya agak ragu untuk melakukan short selling. EMA 50 hari dapat menjadi level support dan jika harga terus turun, level $2.600 pasti akan menjadi support yang kuat. Di sisi lain, jika emas menembus di atas $2.720, itu akan menjadi sinyal terobosan. Namun, hingga harga menembus level ini, saya memandang emas relatif netral, tetapi dengan potensi bias kenaikan.
Harga emas spot mencapai titik tertinggi $2.695,96 pada hari Rabu, didorong oleh selera risiko. Optimisme tersebut merupakan kombinasi dari musim pendapatan AS dan data CPI. Di satu sisi, laporan keuangan bank-bank besar AS melampaui ekspektasi. Goldman Sachs menggandakan laba kuartal keempatnya, sementara JPMorgan Chase mengumumkan pertumbuhan aset besar dan manajemen kekayaan pada periode yang sama. Di sisi lain, tingkat tahunan CPI inti AS pada bulan Desember lebih rendah dari yang diharapkan, mendorong investor untuk meningkatkan taruhan mereka pada penurunan suku bunga Fed, yang mengarah pada saham AS yang lebih tinggi dan imbal hasil Treasury AS yang lebih rendah.
Secara teknis, emas spot mempertahankan nada bullish pada level harian karena harga terus diperdagangkan di atas semua rata-rata pergerakan periode. Meskipun SMA 20-hari dan SMA 100-hari bertemu di dekat $2.635 dan tidak memberikan panduan arah, keduanya tetap bertindak sebagai dukungan dinamis. Sementara itu, indikator teknis mengarah ke atas, mencerminkan bahwa bull tetap memegang kendali.
Dalam jangka pendek, pada level 4 jam, emas berada dalam tren netral hingga bullish. Harga cepat pulih setelah jatuh ke SMA 20 periode yang datar, yang saat ini memberikan dukungan dinamis di sekitar $2.677. Rata-rata pergerakan jangka panjang naik sedikit di bawah rata-rata pergerakan jangka pendek. Sementara itu, indikator teknis tidak memiliki arah yang jelas, dengan indikator Momentum tertahan di angka 100 dan indikator RSI mundur sekitar 60.
Level dukungan: 2675, 2660.7, 2645.15
Resistansi: 2697.9, 2725, 2738.15
Harga emas pulih ke sekitar $2.700 per ons karena strategi moneter terus bergeser, sementara perak mengalami lonjakan permintaan industri karena penggunaannya dalam teknologi hijau dan elektronik yang efisien.
Sejauh menyangkut pergerakan harga emas, pembelian Barat belum ikut serta. Kenaikan ini dimulai di Timur — Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa Timur — didorong oleh pembelian bank sentral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Investor Barat belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di sini. Pembelian emas besar-besaran oleh Tiongkok menyoroti pergeseran ini. China melanjutkan pembelian emas tahun lalu setelah jeda enam bulan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar. Selain itu, kita melihat fenomena pasar yang tidak biasa: emas tetap kuat saat dolar AS menguat. Ini menunjukkan bahwa dunia telah kehilangan kepercayaan terhadap mata uang fiat. Bank sentral menginginkan aset yang kebal terhadap manipulasi politik, dan emas adalah tempat penyimpanan nilai yang utama.
Mengenai perak, saya yakin produksi perak telah mencapai puncaknya dan terakhir kali kita melihat peningkatan produksi yang signifikan adalah pada tahun 2017 atau 2018. Pada saat yang sama, permintaan telah melonjak, dengan lebih dari dua pertiga perak sekarang digunakan dalam elektronik efisiensi tinggi, teknologi energi terbarukan, dan bahkan aplikasi medis, menggambarkan gambaran permintaan yang kuat tetapi pasokan yang terbatas. Meskipun penting, perak telah berjuang untuk mengimbangi emas dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena investor ritel mencari keuntungan yang lebih tinggi dalam mata uang kripto. Tetapi saya percaya bahwa ketika perak mengejar, ia akan mengungguli emas. Rusia telah menyatakan niatnya untuk memasukkan perak ke dalam cadangan bank sentralnya, yang selanjutnya meningkatkan daya tarik logam tersebut. Jika perak mulai dipandang sebagai penyimpan nilai seperti emas, potensi kenaikannya sangat besar. Rasio emas-perak yang tinggi secara historis menunjukkan bahwa perak masih dinilai rendah.
Pasar emas terus mengalami banyak pertentangan dan menurut saya ini masih merupakan tempat yang sangat berfluktuasi dalam kisaran tertentu. Pasar emas belum mendapatkan momentum yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan data CPI. Saya pikir emas akan terus terkonsolidasi untuk sementara waktu. Pertumbuhan tahun lalu sudah cukup mencengangkan, dan masuk akal untuk terus menghilangkan beberapa gelembung. Oleh karena itu, saya agak ragu untuk mengambil posisi short.
Jika harga emas turun lebih rendah, rata-rata pergerakan eksponensial periode 50 bisa menjadi support, sedangkan level 2.600 sudah pasti menjadi support. Jika menembus di atas 2720, itu akan menjadi sinyal penembusan. Namun, hingga kita mencapai level itu, saya memandang emas cukup netral dengan bias positif yang mendasarinya.