Harga WTI naik tipis di tengah ekspektasi peningkatan permintaan dari Tiongkok dan penurunan tajam persediaan minyak mentah AS. Saat ini, minyak mentah WTI dihargai US$74,08 dan minyak mentah Brent dihargai US$77,8.
Data lowongan pekerjaan JOLTs AS pada bulan November tercatat 8,098 juta orang, melebihi ekspektasi pasar, dan nilai sebelumnya direvisi naik
PMI non-manufaktur ISM tercatat 54,1 di bulan Desember, melebihi ekspektasi pasar
Setelah data dirilis, para pedagang tidak lagi sepenuhnya memperkirakan bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga pada bulan Juli.
Persediaan bensin API AS untuk pekan hingga 3 Januari adalah 7,331 juta barel, dibandingkan ekspektasi sebesar 500.000 barel dan nilai sebelumnya sebesar 2,163 juta barel.
Analisis teknis minyak mentah WTI
Selama sesi perdagangan AS pada hari Selasa, minyak mentah WTI naik sedikit dan terus berfluktuasi mendekati rata-rata pergerakan 200 hari, jika dapat menembus level tersebut, maka ini akan menjadi sinyal yang sangat optimis. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa harga minyak akan mencapai terobosan, namun seiring dengan terus dirilisnya data ketenagakerjaan, saya pikir pola konsolidasi saat ini mungkin berlanjut untuk beberapa waktu, dengan level support terfokus pada 72,50.
Yang perlu diingat adalah harga minyak mulai naik menjelang akhir tahun 2024, yang menurut saya merupakan respons pasar terhadap tekanan inflasi AS dan potensi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Sejujurnya, pasar dasar minyak mentah WTI ada di Amerika Serikat. Semakin baik perekonomian Amerika Serikat, semakin kuat permintaan minyak mentah. Bahkan jika harga minyak turun pada saat ini, rata-rata pergerakan 50 hari dapat membentuk dukungan yang efektif. Jika harga dapat menembus ke atas, pembeli akan menargetkan angka 80.
Analisis teknis minyak mentah Brent
Tren harga minyak Brent mirip dengan minyak AS. Baru-baru ini telah menguji resistensi rata-rata pergerakan 200 hari. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pasar yang dihadapi oleh minyak Brent lebih luas dibandingkan dengan minyak AS. Oleh karena itu, saya masih berpikir bahwa kinerja minyak Brent akan lebih lemah dibandingkan minyak AS, target kenaikannya sama dengan target kenaikan minyak AS, dan kenaikannya mungkin akan berlanjut hingga 82 setelah mencapai 82.
Pada sisi negatifnya, minyak Brent memiliki banyak dukungan di dekat 74, dan rata-rata pergerakan 50 hari dukungan teknis yang penting juga berada di dekat level ini. Baru-baru ini, kedua harga minyak tersebut sebagian besar telah pulih dari dukungan terbawah yang sangat besar sebelumnya, menurut saya kenaikan saat ini masih dalam kisaran yang wajar.
Analis pasar Reuters di bidang komoditas dan teknologi energi: diperkirakan akan meningkat menjadi..., meskipun kenaikannya terbatas
Minyak mentah AS mungkin naik dari $68,42 menjadi $75,64 per barel, menyelesaikan gelombang C. Gelombang ini sekali lagi menembus di atas level perkiraan 138,2% di $74,58 dan dapat berlanjut ke level 16,8% di $75,64. Divergensi bearish telah terbentuk pada indikator kekuatan relatif per jam, menunjukkan kenaikan yang terbatas. Spekulasi saat ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat memperpanjang kenaikannya hingga $75,64, namun kecil kemungkinannya untuk menembus di atas level ini pada percobaan pertama. Support berada di $73,93, di bawahnya penurunan dapat memicu penurunan ke $72,88. Pada grafik harian, resistensi di $74,76 lebih lemah dari perkiraan, hanya memicu kemunduran kecil yang hampir berbalik arah. Pembalikan menunjukkan tren naik yang belum selesai, yang mungkin meluas ke puncak gelombang (a) di dekat $78.01.
Pada hari Selasa, tren harga minyak mentah WTI menunjukkan bahwa permintaan pasar masih kuat, namun apakah dapat terus meningkat, saya kira masih harus dilihat.
Grafik harian menunjukkan bahwa jika harga spot minyak mentah WTI dapat menembus level tertinggi Senin di 75,19, hal ini menunjukkan bahwa rebound semalam akan terus berlanjut. Terdapat potensi area resistance antara 75.78 dan 76.47 di atasnya. Kisaran ini mencakup SMA 200-hari 75.85 dan level retracement 78.6% di 76.57, yang mungkin membentuk area resistance efektif untuk kenaikan harga minyak.
Selain itu, rata-rata pergerakan 200 hari bertemu dengan resistensi di tepi atas pola segitiga simetris besar. Namun, karena harga minyak terus mengalami rebound, garis tren naik juga dibandingkan dengan level ini. Resistensi ini semakin menguat, sehingga semakin sulit untuk mencapai terobosan. Pada saat yang sama, RSI pada tanggal 14 telah mencapai angka tertinggi sejak April 2024, yang menunjukkan bahwa harga minyak masih memiliki ruang untuk naik sebelum memasuki zona overbought. Jika Anda mengamati tren harga dengan cermat, Anda dapat mengetahui kapan harga minyak akan naik memasuki zona resistance di atas, RSI Pada saat yang sama juga telah memasuki zona overbought, pada saat itu Anda perlu memperhatikan risiko koreksi.
Jika harga benar-benar diblokir dan jatuh kembali ke area resistance ini, jatuh di bawah 73,29 akan menjadi tanda awal pelemahan. Support utama jangka menengah ditemukan di 71,79 dan rata-rata pergerakan 20 hari di 70,94.
Dolar AS adalah pendorong harga minyak intraday yang penting. Mungkin ada godaan untuk mengambil keuntungan setelah Brent mencapai level tertinggi baru-baru ini, namun jika dolar semakin melemah, mungkin ada lebih banyak ruang untuk naik.
Minyak mentah Brent sepenuhnya tunduk pada OPEC+, yang berencana meningkatkan produksi pada tahun 2025, yang membatasi kenaikan sampai batas tertentu. Namun organisasi tersebut telah membuktikan tekadnya (untuk menjaga stabilitas harga minyak) berkali-kali pada tahun 2024, dan pasar sekarang mungkin sangat yakin bahwa OPEC+ akan meningkatkan produksi sesuai rencana pada tahun 2025 sambil menjaga harga pada $70-80/barel.
Ada beberapa keuntungan mendasar di pasar yang mendorong harga minyak lebih tinggi. Arab Saudi menaikkan harga jual resminya untuk bulan Februari, yang semakin mendukung pernyataan ini. Tidak ada kepanikan di pihak Saudi. Hal ini juga menggambarkan cukup stabilnya pasar minyak mentah fisik pada kuartal pertama tahun ini. Saudi Aramco dapat memprediksi kondisi pasar dalam 2-3 bulan ke depan melalui pesanan pelanggannya di seluruh dunia. Perbedaan harga minyak mentah Dubai telah menguat pada bulan Desember, dan spekulan mungkin telah mengambil sinyal dari hal ini dan mulai mengambil posisi buy. Spekulan telah menghabiskan sebagian besar musim gugur untuk menambah posisi terendah sejak pertengahan September.
Persediaan minyak mentah AS di Cushing turun ke level terendah dalam 17 tahun, dan persediaan minyak mentah terapung global turun tajam. Hal ini juga menambah sisi bullish.