Le 19 décembre, en début de séance en Asie jeudi, heure de Pékin, l'indice du dollar américain oscillait autour de 108,10. Mercredi, la Réserve fédérale a réduit de moitié de manière inattendue sa prévision d'une réduction des taux d'intérêt pour l'année prochaine, et l'indice du dollar américain a violemment augmenté de 120 points, clôturant finalement en hausse de 1,228% à 108,26, établissant un nouveau plus haut depuis novembre 2022. Les rendements obligataires américains ont augmenté collectivement, le rendement obligataire américain à deux ans clôturant à 4,363 % et le rendement obligataire américain à 10 ans à 4,519 %, tous deux augmentant de plus de 10 points de base au cours de la journée. L'or au comptant a plongé au cours de la séance, chutant de plus de 50 $ après l'annonce de la décision de la Réserve fédérale, tombant sous la barre des 2 590 $, et a finalement clôturé en baisse de 2,3 % à 2 585,78 $ l'once, un plus bas d'un mois. L'argent au comptant a ensuite fortement chuté, pour finalement clôturer en baisse de 3,85 % à 29,36 $ l'once, un plus bas de trois mois. Même si la baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis a démontré la résilience de la demande, le signal de la Réserve fédérale selon lequel elle ralentirait le rythme des baisses de taux d'intérêt a atténué l'optimisme, et les prix du pétrole ont chuté pour la troisième séance consécutive. Le pétrole brut WTI a finalement clôturé en baisse de 0,62 % à 69,36 $ US/baril ; le pétrole brut Brent a clôturé en baisse de 0,63 % à 72,59 $ US/baril.
Indice du dollar américain : Au moment de mettre sous presse, l’indice du dollar américain oscille autour de 108,10. Le Comité fédéral de l'Open Market (FOMC) a voté mercredi, par 11 voix contre 1, en faveur d'une baisse du taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 4,25 à 4,5 %. La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a voté contre cette décision, préférant maintenir les taux inchangés. Techniquement, l'indice du dollar américain continue de tenter de clôturer au-dessus du niveau de résistance de 107,10 à 107,30. Si l'indice USD parvient à clôturer au-dessus du niveau de 107,30, il se déplacera vers le prochain niveau de résistance à 108,30-108,50.
Euro : Au moment de mettre sous presse, l'EUR/USD oscille autour de 1,0374. L'EUR/USD a chuté mercredi dernier, clôturant à 1,0353, soit une baisse de 1,32 %. L'EUR/USD a fortement chuté après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt, mais a adopté une position légèrement belliciste alors que la banque centrale prévoit un assouplissement de 100 points de base au cours des deux prochaines années. Techniquement, le RSI reste en territoire modéré, il y a donc beaucoup de place pour prendre un élan baissier supplémentaire si le bon catalyseur apparaît.
GBP : Au moment de mettre sous presse, le GBP/USD oscille autour de 1,2585. Le GBP/USD a chuté mercredi, clôturant à 1,2573, en baisse de 1,08 %. Le GBP/USD s'est ensuite maintenu au-dessus de 1,2700 avant de chuter après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé qu'elle réduirait le taux directeur (taux des fonds fédéraux) de 25 points de base dans une fourchette de 4,25 % à 4,5 %. Techniquement, si le GBP/USD grimpe au-dessus de la résistance à 1,2700-1,2715, il se dirigera vers la prochaine résistance à 1,2850-1,2870.
Mercredi, dans les échanges asiatiques, l'or s'échangeait autour de 2597,46. Les prix de l'or ont plongé lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a pris position suite à la décision de la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt. Les prévisions suggèrent que la Fed deviendra moins conciliante. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale pourrait adopter une approche plus prudente quant aux futurs changements de politique, notant que les mesures actuelles sont moins restrictives. Il a souligné que les risques et les incertitudes inflationnistes restent orientés à la hausse, ce qui explique en partie les changements survenus dans le diagramme en points.
Technique : Les prix de l'or restent orientés à la hausse, même s'ils se négocient latéralement depuis trois jours sans direction claire. L'or se négocie dans la zone de 2 602 $ à 2 670 $, plafonnée respectivement par les moyennes mobiles simples (SMA) sur 100 et 50 jours. Pour reprendre sa tendance haussière, l'or doit dégager 2 650 $, suivi du SMA à 50 jours à 2 670 $. En cas de dépassement, le prochain arrêt sera de 2 700 $. À l’inverse, si l’or tombe en dessous de la SMA de 100 jours, le prochain niveau de support sera de 2 600 $. Si le prix baisse, le prochain niveau de support sera le plus bas de 2 536 $ le 14 novembre, puis un défi du plus haut de 2 531 $ le 20 août.
Mercredi, dans les échanges asiatiques, le pétrole brut s'échangeait autour de 69,52. Les prix du pétrole ont terminé en hausse alors que les stocks de brut américain ont diminué et que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt comme prévu, mais les gains ont été limités car la Fed a déclaré qu'elle ralentirait le rythme des baisses de taux. L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a déclaré mercredi que les stocks américains de pétrole brut et de distillats avaient diminué au cours de la semaine terminée le 13 décembre, tandis que les stocks d'essence augmentaient.
Technique : Si le pétrole brut WTI clôture au-dessus de 71,00 $, il se dirigera vers la résistance la plus proche à 72,00 $ – 72,50 $.
Rappel des opérations sur le marché des changes du 19 décembre 2024
11h00 La Banque du Japon annonce sa décision sur les taux d'intérêt
14h30 Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, tient une conférence de presse.
15h00Indice de confiance des consommateurs allemands Gfk de janvier
15:00Balance commerciale suisse de novembre
17h00 Compte courant de la zone euro après désaisonnalisation en octobre
20h00 La Banque d'Angleterre publie sa décision sur les taux d'intérêt et le procès-verbal de sa réunion.
21h30 Nombre de premières inscriptions au chômage aux États-Unis pour la semaine précédant le 14 décembre
21h30 Valeur finale du taux trimestriel annualisé du PIB réel aux Etats-Unis au troisième trimestre
21h30 Valeur finale du taux trimestriel de dépenses personnelles réelles de consommation au troisième trimestre aux États-Unis
21h30 La valeur finale du taux trimestriel annualisé de l'indice de base des prix PCE au troisième trimestre aux États-Unis
21h30 Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie aux États-Unis en décembre
23:00Nombre total annualisé de ventes de logements existants aux États-Unis en novembre
23h00 Taux mensuel des indicateurs avancés du Conference Board américain de novembre
23h30 Inventaires de gaz naturel de l'EIA aux États-Unis pour la semaine précédant le 13 décembre
Le lendemain, à 03h30, les contrats à terme sur le pétrole brut de New York en janvier ont finalisé la dernière transaction sur le parquet.